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首页 > 基金> 平安惠享纯债C(009404)
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平安惠享纯债C

(009404)
净值：
1.1471
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1581 2025-12-26
  • 净值走势
平安惠享纯债C(009404)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.1471-0.03%
2025-12-251.14750.12%
2025-12-241.14610.14%
2025-12-231.1445-0.02%
2025-12-221.14470.12%
2025-12-191.14330.09%
2025-12-181.14230.04%
2025-12-171.14180.21%
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基金情况

基金全称 平安惠享纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 田元强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1424亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.62%
最近三月 1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 2.56%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.070.97839,991,230.17
2025-06-30-137.820.12634,345,011.67
2025-03-31-97.900.26933,770,500.97
2024-12-31-104.760.10936,174,207.28
2024-09-30-119.340.11948,381,562.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-田元强420.15
2024-10-23-张文平4334.19
2021-05-282025-11-20苏宁163712.24
2020-06-092021-06-23张文平3791.67
2020-04-232021-06-11余斌4140.08
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