平安惠享纯债C(009404)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.1467 |
1.1577 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.1442 |
1.1552 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.1449 |
1.1559 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.1444 |
1.1554 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.1425 |
1.1535 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.1427 |
1.1537 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.1416 |
1.1526 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.1397 |
1.1507 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.1419 |
1.1529 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.1413 |
1.1523 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.1407 |
1.1517 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.1416 |
1.1526 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.1407 |
1.1517 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.1409 |
1.1519 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.1400 |
1.1510 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.1380 |
1.1490 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.1377 |
1.1487 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.1386 |
1.1496 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.1358 |
1.1468 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.1357 |
1.1467 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
