基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠隆纯债C(009405) |
净值：
1.0825
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1875 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 105.89 | 0.06 | 1,084,387,909.63 |
| 2025-06-30 | - | 105.41 | 0.04 | 1,090,320,638.32 |
| 2025-03-31 | - | 96.54 | 0.27 | 1,083,026,017.23 |
| 2024-12-31 | - | 100.26 | 0.25 | 1,087,679,033.96 |
| 2024-09-30 | - | 99.20 | 0.85 | 1,067,446,584.61 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 李晓天 | 365 | 1.22 |
| 2022-07-01 | 2024-11-28 | 罗薇 | 881 | 5.87 |
| 2021-05-31 | 2022-08-02 | 周琛 | 428 | 3.81 |
| 2020-04-22 | 2021-06-11 | 余斌 | 415 | 1.32 |
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