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中银科技创新一年定开混合(009411)
中银科技创新一年定开混合
(009411)
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累计净值：1.2028
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2026-05-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-08 | 1.2028 | 3.17% |
| 2026-04-30 | 1.1658 | 0.94% |
| 2026-04-24 | 1.1550 | 0.24% |
| 2026-04-17 | 1.1522 | 6.55% |
| 2026-04-10 | 1.0814 | 10.20% |
| 2026-04-03 | 0.9813 | -3.22% |
| 2026-03-27 | 1.0139 | -1.74% |
| 2026-03-20 | 1.0319 | -1.65% |
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基金全称
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中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨雷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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1.8642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.17%
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最近一月
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11.23%
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最近三月
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13.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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82.19%
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最近两年
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109.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 27,900.00 | 12,355,236.00 | 6.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,100.00 | 10,306,321.00 | 5.66 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,700.00 | 8,418,751.66 | 4.63 |
| 00981 | 中芯国际 | 150,500.00 | 6,737,217.53 | 3.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 126,200.00 | 6,216,612.00 | 3.42 |
| 002922 | 伊戈尔 | 168,800.00 | 5,958,640.00 | 3.27 |
| 300274 | 阳光电源 | 37,900.00 | 5,713,804.00 | 3.14 |
| 688700 | 东威科技 | 108,854.00 | 5,327,314.76 | 2.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 50,200.00 | 5,274,566.71 | 2.90 |
| 002851 | 麦格米特 | 51,300.00 | 4,986,360.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,571,941.18 | 66.80 | 90.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,633,880.96 | 4.19 | 5.71 |
| 金融业 | 4,347,324.00 | 2.39 | 3.25 |
| 采矿业 | 47,341.77 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,554.24 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,538.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.73 | - | 14.02 | 181,982,839.40 |
| 2025-12-31 | 83.69 | - | 6.88 | 180,486,073.84 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 11.60 | 212,207,166.37 |
| 2025-06-30 | 92.56 | - | 7.77 | 157,204,752.63 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.28 | 161,273,581.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 杨雷 | 890 | 81.72 |
| 2023-10-24 | 2025-10-09 | 王伟然 | 716 | 56.34 |
| 2020-08-05 | 2023-10-24 | 王帅 | 1175 | -36.10 |
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