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中银科技创新一年定开混合(009411)
中银科技创新一年定开混合
(009411)
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累计净值：1.0008
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0008 | -6.83% |
| 2026-01-30 | 1.0742 | 1.07% |
| 2026-01-23 | 1.0628 | 1.35% |
| 2026-01-16 | 1.0486 | 2.17% |
| 2026-01-09 | 1.0263 | 6.00% |
| 2025-12-31 | 0.9682 | -1.31% |
| 2025-12-26 | 0.9811 | 6.46% |
| 2025-12-19 | 0.9216 | -2.66% |
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基金全称
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中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨雷
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.80亿元
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份额规模
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1.8642亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.83%
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最近一月
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3.37%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.80%
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最近两年
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89.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 217,000.00 | 14,004,109.97 | 7.76 |
| 002837 | 英维克 | 130,940.00 | 13,996,176.60 | 7.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 108,400.00 | 13,981,412.05 | 7.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,700.00 | 10,187,000.00 | 5.64 |
| 300502 | 新易盛 | 17,400.00 | 7,497,312.00 | 4.15 |
| 002922 | 伊戈尔 | 183,200.00 | 5,609,584.00 | 3.11 |
| 301123 | 奕东电子 | 71,700.00 | 5,274,252.00 | 2.92 |
| 688668 | 鼎通科技 | 41,821.00 | 5,185,804.00 | 2.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,626.00 | 4,915,224.30 | 2.72 |
| 002851 | 麦格米特 | 51,300.00 | 4,620,591.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,427,952.61 | 56.20 | 88.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,766,704.32 | 6.52 | 10.22 |
| 金融业 | 1,891,721.00 | 1.05 | 1.64 |
| 采矿业 | 28,259.28 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,245.43 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,638.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.69 | - | 6.88 | 180,486,073.84 |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 11.60 | 212,207,166.37 |
| 2025-06-30 | 92.56 | - | 7.77 | 157,204,752.63 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.28 | 161,273,581.58 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 9.97 | 144,141,251.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 杨雷 | 796 | 51.20 |
| 2023-10-24 | 2025-10-09 | 王伟然 | 716 | 56.34 |
| 2020-08-05 | 2023-10-24 | 王帅 | 1175 | -36.10 |
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