首页 >
基金>
中银科技创新一年定开混合(009411)
中银科技创新一年定开混合
(009411)
|
|
|
累计净值：0.9811
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 0.9811 | 6.46% |
| 2025-12-19 | 0.9216 | -2.66% |
| 2025-12-12 | 0.9468 | 2.41% |
| 2025-12-05 | 0.9245 | -0.74% |
| 2025-11-28 | 0.9314 | 5.37% |
| 2025-11-21 | 0.8839 | -7.10% |
| 2025-11-14 | 0.9515 | -3.63% |
| 2025-11-07 | 0.9873 | 1.57% |
|
基金全称
|
中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
杨雷
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.12亿元
|
份额规模
|
2.1242亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
6.46%
|
|
最近一月
|
11.00%
|
|
最近三月
|
2.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.76%
|
|
最近两年
|
57.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 133,500.00 | 21,573,260.91 | 10.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 295,500.00 | 21,461,443.68 | 10.11 |
| 002837 | 英维克 | 171,940.00 | 13,751,761.20 | 6.48 |
| 603296 | 华勤技术 | 100,100.00 | 10,546,536.00 | 4.97 |
| 01347 | 华虹半导体 | 139,000.00 | 10,152,337.60 | 4.78 |
| 688521 | 芯原股份 | 53,161.00 | 9,728,463.00 | 4.58 |
| 001309 | 德明利 | 45,660.00 | 9,346,145.40 | 4.40 |
| 300870 | 欧陆通 | 38,300.00 | 8,253,650.00 | 3.89 |
| 300593 | 新雷能 | 351,200.00 | 7,880,928.00 | 3.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 48,000.00 | 7,775,040.00 | 3.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,246,220.39 | 54.31 | 88.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,311,668.20 | 7.22 | 11.71 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.06 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,462.16 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,937.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.86 | - | 11.60 | 212,207,166.37 |
| 2025-06-30 | 92.56 | - | 7.77 | 157,204,752.63 |
| 2025-03-31 | 93.96 | - | 6.28 | 161,273,581.58 |
| 2024-12-31 | 89.93 | - | 9.97 | 144,141,251.93 |
| 2024-09-30 | 91.24 | - | 11.44 | 141,371,290.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-07 | - | 杨雷 | 753 | 48.22 |
| 2023-10-24 | 2025-10-09 | 王伟然 | 716 | 56.34 |
| 2020-08-05 | 2023-10-24 | 王帅 | 1175 | -36.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
