中银科技创新一年定开混合(009411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
66,891,170.26 |
16,975,738.88 |
-17,862,076.83 |
-25,704,285.65 |
| 本期利润 |
85,488,818.59 |
13,063,500.70 |
-12,627,483.62 |
-23,114,689.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.06 |
-0.05 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.06 |
8.30 |
-8.87 |
-15.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.70 |
9.05 |
-6.04 |
-13.74 |
| 期末可供分配利润 |
-15,881,061.62 |
-79,069,216.08 |
-94,964,324.71 |
-114,041,732.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.40 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
180,486,073.84 |
157,204,752.63 |
144,141,251.93 |
145,206,856.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.67 |
0.61 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.18 |
-33.47 |
-38.99 |
-43.99 |
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