基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合A(009412) |
净值：
1.2156
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.2156 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 466,600.00 | 2,360,996.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,200.00 | 955,424.00 | 0.76 |
| 600938 | 中国海油 | 21,200.00 | 848,000.00 | 0.68 |
| 688326 | 经纬恒润 | 7,260.00 | 819,581.40 | 0.66 |
| 600406 | 国电南瑞 | 30,900.00 | 803,091.00 | 0.64 |
| 301600 | 慧翰股份 | 7,200.00 | 735,048.00 | 0.59 |
| 600598 | 北大荒 | 43,300.00 | 723,110.00 | 0.58 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,200.00 | 695,400.00 | 0.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,800.00 | 666,680.00 | 0.53 |
| 600873 | 梅花生物 | 57,100.00 | 653,795.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,757,353.06 | 11.01 | 60.74 |
| 采矿业 | 3,555,580.00 | 2.84 | 15.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,674,141.00 | 2.14 | 11.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,582,211.00 | 1.27 | 6.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 727,910.00 | 0.58 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 341,879.00 | 0.27 | 1.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,816.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.12 | 98.57 | 1.26 | 125,004,344.61 |
| 2025-12-31 | 19.67 | 101.95 | 4.91 | 140,174,721.48 |
| 2025-09-30 | 18.58 | 96.17 | 2.71 | 169,420,164.72 |
| 2025-06-30 | 16.13 | 116.31 | 1.19 | 215,925,787.09 |
| 2025-03-31 | 16.31 | 115.23 | 1.73 | 250,435,977.65 |
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