基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合A(009412) |
净值：
1.2098
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.2098 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 103,000.00 | 2,800,570.00 | 2.00 |
| 000651 | 格力电器 | 65,857.00 | 2,648,768.54 | 1.89 |
| 601816 | 京沪高铁 | 466,600.00 | 2,402,990.00 | 1.71 |
| 600690 | 海尔智家 | 60,580.00 | 1,580,532.20 | 1.13 |
| 600886 | 国投电力 | 106,400.00 | 1,395,968.00 | 1.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 59,600.00 | 1,255,176.00 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,250,400.00 | 0.89 |
| 601577 | 长沙银行 | 124,900.00 | 1,211,530.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,200.00 | 1,006,524.00 | 0.72 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 12,200.00 | 790,194.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,450,003.36 | 8.88 | 45.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,352,201.00 | 3.10 | 15.79 |
| 采矿业 | 3,727,566.00 | 2.66 | 13.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,513,393.00 | 1.79 | 9.12 |
| 金融业 | 2,466,706.00 | 1.76 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403,390.00 | 1.00 | 5.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 647,335.00 | 0.46 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,736.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.67 | 101.95 | 4.91 | 140,174,721.48 |
| 2025-09-30 | 18.58 | 96.17 | 2.71 | 169,420,164.72 |
| 2025-06-30 | 16.13 | 116.31 | 1.19 | 215,925,787.09 |
| 2025-03-31 | 16.31 | 115.23 | 1.73 | 250,435,977.65 |
| 2024-12-31 | 20.57 | 107.77 | 1.79 | 287,938,359.67 |
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