基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合A(009412) |
净值：
1.1956
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1956 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 1,061,700.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 36,800.00 | 1,050,272.00 | 1.01 |
| 601816 | 京沪高铁 | 220,400.00 | 1,049,104.00 | 1.01 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3,700.00 | 692,677.00 | 0.66 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,928.00 | 687,601.92 | 0.66 |
| 000651 | 格力电器 | 17,500.00 | 669,900.00 | 0.64 |
| 600989 | 宝丰能源 | 28,600.00 | 642,356.00 | 0.62 |
| 300483 | 首华燃气 | 26,000.00 | 595,140.00 | 0.57 |
| 601225 | 陕西煤业 | 18,580.00 | 483,637.40 | 0.46 |
| 000951 | 中国重汽 | 21,900.00 | 443,037.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,871,430.16 | 9.47 | 64.07 |
| 采矿业 | 1,650,070.40 | 1.58 | 10.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,624,481.00 | 1.56 | 10.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,322,522.00 | 1.27 | 8.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 312,949.00 | 0.30 | 2.03 |
| 建筑业 | 284,657.00 | 0.27 | 1.85 |
| 金融业 | 230,380.00 | 0.22 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 81,399.00 | 0.08 | 0.53 |
| 租赁和商务服务业 | 16,457.00 | 0.02 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,292.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.78 | 85.01 | 5.17 | 104,208,341.21 |
| 2026-06-30 | 15.94 | 77.29 | 4.07 | 117,112,627.50 |
| 2026-03-31 | 18.12 | 98.57 | 1.26 | 125,004,344.61 |
| 2025-12-31 | 19.67 | 101.95 | 4.91 | 140,174,721.48 |
| 2025-09-30 | 18.58 | 96.17 | 2.71 | 169,420,164.72 |
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