基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达招易一年持有期混合A(009412) |
净值：
1.2091
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2091 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 4,600.00 | 3,749,000.00 | 3.20 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,845.00 | 881,665.50 | 0.75 |
| 300835 | 龙磁科技 | 3,700.00 | 849,113.00 | 0.73 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 0.58 |
| 000725 | 京东方A | 76,300.00 | 662,284.00 | 0.57 |
| 000651 | 格力电器 | 17,500.00 | 656,250.00 | 0.56 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,467.00 | 547,631.10 | 0.47 |
| 688766 | 普冉股份 | 711.00 | 545,052.60 | 0.47 |
| 002407 | 多氟多 | 10,700.00 | 537,461.00 | 0.46 |
| 300483 | 首华燃气 | 26,000.00 | 457,080.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,810,149.18 | 12.65 | 79.35 |
| 采矿业 | 1,638,246.00 | 1.40 | 8.78 |
| 金融业 | 621,194.40 | 0.53 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 593,031.00 | 0.51 | 3.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 333,295.00 | 0.28 | 1.79 |
| 建筑业 | 294,748.00 | 0.25 | 1.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,947.00 | 0.23 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 76,821.20 | 0.07 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 15,758.00 | 0.01 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,557.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.94 | 77.29 | 4.07 | 117,112,627.50 |
| 2026-03-31 | 18.12 | 98.57 | 1.26 | 125,004,344.61 |
| 2025-12-31 | 19.67 | 101.95 | 4.91 | 140,174,721.48 |
| 2025-09-30 | 18.58 | 96.17 | 2.71 | 169,420,164.72 |
| 2025-06-30 | 16.13 | 116.31 | 1.19 | 215,925,787.09 |
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