易方达招易一年持有期混合A(009412)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,794,641.35 |
-4,279,427.00 |
-25,517,388.13 |
-30,834,578.26 |
| 本期利润 |
-443,759.97 |
-185,286.42 |
24,839,081.33 |
15,651,015.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.27 |
-0.09 |
7.52 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.12 |
0.13 |
7.63 |
3.83 |
| 期末可供分配利润 |
8,284,217.57 |
9,932,992.06 |
17,315,651.83 |
17,663,088.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
108,947,588.51 |
168,879,546.30 |
225,002,760.21 |
303,183,818.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.30 |
19.60 |
19.44 |
15.22 |
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