基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮瑞享两年定开混合C(009416) |
净值：
1.1808
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1808 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,355,200.00 | 4.65 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 1,320,200.00 | 2.61 |
| 600309 | 万华化学 | 15,000.00 | 998,700.00 | 1.97 |
| 000426 | 兴业银锡 | 30,000.00 | 986,700.00 | 1.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 30,000.00 | 842,400.00 | 1.66 |
| 000630 | 铜陵有色 | 150,000.00 | 804,000.00 | 1.59 |
| 002768 | 国恩股份 | 15,000.00 | 737,400.00 | 1.46 |
| 600233 | 圆通速递 | 38,000.00 | 697,300.00 | 1.38 |
| 300818 | 耐普矿机 | 25,000.00 | 691,750.00 | 1.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 686,256.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,019,366.75 | 25.71 | 67.27 |
| 采矿业 | 3,703,100.00 | 7.31 | 19.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,398,300.00 | 2.76 | 7.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,234,300.00 | 2.44 | 6.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 38.21 | 59.60 | 2.93 | 50,648,423.53 |
| 2025-06-30 | 37.84 | 52.07 | 15.14 | 43,164,250.02 |
| 2025-03-31 | 38.15 | 43.22 | 20.05 | 42,288,951.39 |
| 2024-12-31 | 34.79 | 34.52 | 6.10 | 41,407,998.80 |
| 2024-09-30 | 39.21 | - | 67.17 | 52,858,254.40 |
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