基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮瑞享两年定开混合C(009416) |
净值：
1.3500
|
日增长率：
3.80%
|
累计净值：1.3500 | 2026-05-08 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 18,000.00 | 1,426,860.00 | 2.84 |
| 002532 | 天山铝业 | 75,000.00 | 1,334,250.00 | 2.66 |
| 000792 | 盐湖股份 | 25,000.00 | 925,000.00 | 1.84 |
| 002008 | 大族激光 | 15,000.00 | 919,200.00 | 1.83 |
| 688012 | 中微公司 | 3,000.00 | 919,140.00 | 1.83 |
| 002379 | 宏桥控股 | 30,000.00 | 812,400.00 | 1.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 797,174.00 | 1.59 |
| 600673 | 东阳光 | 25,000.00 | 757,500.00 | 1.51 |
| 600595 | 中孚实业 | 100,000.00 | 721,000.00 | 1.44 |
| 601138 | 工业富联 | 14,000.00 | 720,440.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,161,314.00 | 32.19 | 81.18 |
| 采矿业 | 1,922,766.00 | 3.83 | 9.66 |
| 综合 | 757,500.00 | 1.51 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 537,200.00 | 1.07 | 2.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 528,600.00 | 1.05 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.65 | 60.13 | 0.71 | 50,211,412.28 |
| 2025-12-31 | 38.90 | 60.47 | 1.33 | 52,745,058.19 |
| 2025-09-30 | 38.21 | 59.60 | 2.93 | 50,648,423.53 |
| 2025-06-30 | 37.84 | 52.07 | 15.14 | 43,164,250.02 |
| 2025-03-31 | 38.15 | 43.22 | 20.05 | 42,288,951.39 |
微信公众号
证券之星APP
