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招商瑞信稳健配置混合A(009423)
招商瑞信稳健配置混合A
(009423)
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累计净值：1.3264
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2704 | -0.20% |
| 2026-02-05 | 1.2730 | -0.09% |
| 2026-02-04 | 1.2741 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.2724 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 1.2674 | -0.89% |
| 2026-01-30 | 1.2788 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 1.2841 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.2843 | 0.28% |
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基金全称
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招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.50亿元
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份额规模
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3.5772亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.01%
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最近两年
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17.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 927,000.00 | 37,283,940.00 | 3.30 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 2,272,000.00 | 21,095,750.84 | 1.87 |
| 600761 | 安徽合力 | 582,200.00 | 12,162,158.00 | 1.08 |
| 00874 | 白云山 | 644,000.00 | 10,307,257.61 | 0.91 |
| 01415 | 高伟电子 | 409,560.00 | 10,195,071.90 | 0.90 |
| 01024 | 快手-W | 169,146.00 | 9,770,028.41 | 0.86 |
| 601677 | 明泰铝业 | 638,200.00 | 9,438,978.00 | 0.84 |
| 00552 | 中国通信服务 | 2,328,161.00 | 9,420,730.27 | 0.83 |
| 00992 | 联想集团 | 1,047,358.00 | 8,759,910.85 | 0.78 |
| 00763 | 中兴通讯 | 325,477.00 | 7,978,544.90 | 0.71 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15,000.00 | 567,600.00 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,137,883.65 | 10.90 | 72.76 |
| 金融业 | 21,192,057.50 | 1.88 | 12.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,841,176.02 | 0.69 | 4.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,883,152.33 | 0.43 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,386,684.00 | 0.30 | 2.00 |
| 建筑业 | 3,037,195.00 | 0.27 | 1.79 |
| 采矿业 | 2,910,367.72 | 0.26 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.14 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,246,226.00 | 0.11 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.22 | 76.25 | 1.43 | 1,130,094,231.00 |
| 2025-09-30 | 31.97 | 65.22 | 1.67 | 1,109,560,725.93 |
| 2025-06-30 | 33.32 | 69.90 | 1.73 | 1,179,492,635.73 |
| 2025-03-31 | 36.41 | 58.88 | 2.55 | 1,288,025,285.23 |
| 2024-12-31 | 36.92 | 68.07 | 3.28 | 1,669,386,710.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 868 | 16.45 |
| 2020-06-02 | - | 余芽芳 | 2079 | 33.41 |
| 2020-06-02 | 2023-05-08 | 王垠 | 1070 | 14.63 |
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