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招商瑞信稳健配置混合A(009423)
招商瑞信稳健配置混合A
(009423)
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累计净值：1.3262
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.2702 | -0.74% |
| 2026-06-25 | 1.2797 | 0.04% |
| 2026-06-24 | 1.2792 | 0.26% |
| 2026-06-23 | 1.2759 | -0.62% |
| 2026-06-22 | 1.2838 | 0.47% |
| 2026-06-18 | 1.2778 | 0.03% |
| 2026-06-17 | 1.2774 | 0.27% |
| 2026-06-16 | 1.2740 | -0.20% |
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基金全称
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招商瑞信稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 杜亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.26亿元
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份额规模
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3.4247亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.59%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.11%
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最近两年
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14.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 784,900.00 | 29,684,918.00 | 2.77 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 1,387,000.00 | 11,842,381.46 | 1.10 |
| 600060 | 海信视像 | 353,400.00 | 7,902,024.00 | 0.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 146,500.00 | 7,216,590.00 | 0.67 |
| 600761 | 安徽合力 | 339,600.00 | 6,119,592.00 | 0.57 |
| 01415 | 高伟电子 | 178,560.00 | 4,086,535.59 | 0.38 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 844,000.00 | 4,024,132.92 | 0.38 |
| 00148 | 建滔集团 | 127,500.00 | 3,699,251.47 | 0.35 |
| 00763 | 中兴通讯 | 190,077.00 | 3,658,661.02 | 0.34 |
| 06886 | 华泰证券 | 186,800.00 | 2,442,688.24 | 0.23 |
| 601688 | 华泰证券 | 78,500.00 | 1,397,300.00 | 0.13 |
| 601319 | 中国人保 | 136,400.00 | 991,628.00 | 0.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,336,756.22 | 9.73 | 85.54 |
| 金融业 | 8,782,873.00 | 0.82 | 7.20 |
| 采矿业 | 4,134,747.05 | 0.39 | 3.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,486,532.00 | 0.23 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,236,413.42 | 0.12 | 1.01 |
| 建筑业 | 519,489.00 | 0.05 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 449,048.97 | 0.04 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.19 | 78.37 | 3.88 | 1,071,781,987.11 |
| 2025-12-31 | 27.22 | 76.25 | 1.43 | 1,130,094,231.00 |
| 2025-09-30 | 31.97 | 65.22 | 1.67 | 1,109,560,725.93 |
| 2025-06-30 | 33.32 | 69.90 | 1.73 | 1,179,492,635.73 |
| 2025-03-31 | 36.41 | 58.88 | 2.55 | 1,288,025,285.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 杜亮 | 1007 | 16.44 |
| 2020-06-02 | - | 余芽芳 | 2218 | 33.39 |
| 2020-06-02 | 2023-05-08 | 王垠 | 1070 | 14.63 |
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