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招商瑞信稳健配置混合A

(009423)

净值:
1.1182
日增长率:
0.25%
累计净值:1.1742 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-03
  • 净值走势
曲线选择:
招商瑞信稳健配置混合A(009423)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-031.11820.25%
2021-12-021.1154-0.08%
2021-12-011.17230.20%
2021-11-301.1700-0.07%
2021-11-291.1708-0.11%
2021-11-261.17210.09%
2021-11-251.17110.03%
2021-11-241.17080.06%
基金公司 招商基金 基金经理 王垠 余芽芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.8782亿元
最近分红 招商瑞信稳健配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 2197/6041
最近一月 0.77% 3102/6041
最近三月 0.64% 3414/6041
最近六月 4.25% 1801/6041
最近一年 10.08% 1939/6041
今年以来 9.51% 1648/6041
成立以来 17.23% 3473/6041
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000012南玻A644.326449.641.47制造业
000902新洋丰544.379635.312.20制造业
600425青松建化402.901708.300.73制造业
002698博实股份317.494025.820.92制造业
600582天地科技302.161586.340.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38694.138.82
金融业2777.050.63
信息传输、软件和信息技术服务业1062.500.24
租赁和商务服务业86.000.02
文化、体育和娱乐业0.900.00
其他396314.3390.29
招商瑞信稳健配置混合A(009423)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42655.299.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券126666.4728.33
资产支持证券6000.001.34
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产165000.0036.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计92177.9720.61
其他各项资产14666.063.28
招商瑞信稳健配置混合A(009423)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王垠 余芽芳
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