招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.2724 |
1.3284 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.2764 |
1.3324 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.2750 |
1.3310 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2788 |
1.3348 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.2738 |
1.3298 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2794 |
1.3354 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.2695 |
1.3255 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2738 |
1.3298 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2725 |
1.3285 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2738 |
1.3298 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.2655 |
1.3215 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2629 |
1.3189 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2716 |
1.3276 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2725 |
1.3285 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2718 |
1.3278 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2663 |
1.3223 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2727 |
1.3287 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2757 |
1.3317 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2715 |
1.3275 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2728 |
1.3288 |
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