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鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426)
鹏扬景惠六个月持有期混合A
(009426)
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累计净值：1.1758
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1758 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.1765 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.1767 | 0.11% |
| 2026-02-03 | 1.1754 | 0.12% |
| 2026-02-02 | 1.1740 | -0.23% |
| 2026-01-30 | 1.1767 | -0.09% |
| 2026-01-29 | 1.1778 | 0.05% |
| 2026-01-28 | 1.1772 | -0.01% |
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基金全称
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鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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刘冬 王经瑞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.5957亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.45%
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最近两年
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10.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 30,000.00 | 387,300.00 | 0.53 |
| 002078 | 太阳纸业 | 18,500.00 | 291,375.00 | 0.40 |
| 002557 | 洽洽食品 | 13,100.00 | 283,222.00 | 0.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,100.00 | 270,857.61 | 0.37 |
| 688750 | 金天钛业 | 12,000.00 | 239,640.00 | 0.33 |
| 600161 | 天坛生物 | 12,500.00 | 204,250.00 | 0.28 |
| 601669 | 中国电建 | 38,000.00 | 197,600.00 | 0.27 |
| 600131 | 国网信通 | 12,000.00 | 193,680.00 | 0.26 |
| 002262 | 恩华药业 | 8,000.00 | 193,040.00 | 0.26 |
| 000776 | 广发证券 | 8,500.00 | 187,170.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,871,571.00 | 3.89 | 68.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,953.00 | 0.47 | 8.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,944.00 | 0.33 | 5.73 |
| 建筑业 | 197,600.00 | 0.27 | 4.72 |
| 金融业 | 187,170.00 | 0.25 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 113,708.00 | 0.15 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,794.00 | 0.13 | 2.24 |
| 卫生和社会工作 | 75,762.00 | 0.10 | 1.81 |
| 采矿业 | 60,825.00 | 0.08 | 1.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.45 | 79.13 | 19.21 | 73,731,707.05 |
| 2025-09-30 | 7.66 | 100.97 | 5.58 | 85,191,548.85 |
| 2025-06-30 | 7.55 | 94.09 | 6.50 | 104,944,409.43 |
| 2025-03-31 | 18.39 | 93.91 | 4.06 | 108,890,630.10 |
| 2024-12-31 | 13.35 | 107.09 | 11.71 | 126,924,230.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 王经瑞 | 47 | 0.32 |
| 2025-12-25 | - | 刘冬 | 47 | 0.32 |
| 2021-07-07 | 2025-12-25 | 杨爱斌 | 1632 | 5.46 |
| 2020-07-02 | 2022-11-09 | 张望 | 860 | 9.10 |
| 2020-06-24 | 2021-07-08 | 李刚 | 379 | 11.42 |
| 2020-06-24 | 2024-04-09 | 李沁 | 1385 | 7.29 |
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