首页 >
基金>
鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426)
鹏扬景惠六个月持有期混合A
(009426)
|
|
|
累计净值：1.1737
|
2026-07-17
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-17 | 1.1737 | 0.00% |
| 2026-07-16 | 1.1737 | 0.00% |
| 2026-07-15 | 1.1737 | 0.00% |
| 2026-07-14 | 1.1737 | 0.00% |
| 2026-07-13 | 1.1737 | 0.00% |
| 2026-07-10 | 1.1737 | 0.00% |
| 2026-07-09 | 1.1737 | 0.02% |
| 2026-07-08 | 1.1735 | -0.01% |
|
基金全称
|
鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
刘冬 王经瑞
|
|
交易状态
|
暂停申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.47亿元
|
份额规模
|
0.4032亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-
|
|
最近一月
|
-
|
|
最近三月
|
-
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002262 | 恩华药业 | 12,500.00 | 234,375.00 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 8,700.00 | 208,452.00 | 0.52 |
| 000776 | 广发证券 | 7,900.00 | 184,860.00 | 0.46 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,500.00 | 171,930.00 | 0.43 |
| 600732 | 爱旭股份 | 11,600.00 | 160,660.00 | 0.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 7,700.00 | 158,774.00 | 0.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,000.00 | 156,120.00 | 0.39 |
| 002311 | 海大集团 | 3,300.00 | 147,213.00 | 0.37 |
| 000661 | 长春高新 | 1,700.00 | 113,220.00 | 0.28 |
| 688499 | 利元亨 | 2,100.00 | 110,355.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,336,411.00 | 5.86 | 77.21 |
| 金融业 | 343,634.00 | 0.86 | 11.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222,750.00 | 0.56 | 7.36 |
| 房地产业 | 80,784.00 | 0.20 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,610.00 | 0.11 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.76 | 31.01 | 14.46 | 39,879,947.08 |
| 2026-03-31 | 7.79 | 90.42 | 8.97 | 50,610,302.25 |
| 2025-12-31 | 7.45 | 79.13 | 19.21 | 73,731,707.05 |
| 2025-09-30 | 7.66 | 100.97 | 5.58 | 85,191,548.85 |
| 2025-06-30 | 7.55 | 94.09 | 6.50 | 104,944,409.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | 2026-07-18 | 刘冬 | 205 | 0.15 |
| 2025-12-25 | 2026-07-18 | 王经瑞 | 205 | 0.15 |
| 2021-07-07 | 2025-12-25 | 杨爱斌 | 1632 | 5.46 |
| 2020-07-02 | 2022-11-09 | 张望 | 860 | 9.10 |
| 2020-06-24 | 2021-07-08 | 李刚 | 379 | 11.42 |
| 2020-06-24 | 2024-04-09 | 李沁 | 1385 | 7.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
