鹏扬景惠六个月持有期混合A(009426)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,151,587.76 |
2,228,980.07 |
-2,766,731.11 |
-4,850,659.96 |
| 本期利润 |
2,066,984.83 |
1,370,740.52 |
8,809,019.80 |
808,175.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.29 |
5.84 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.09 |
1.33 |
6.58 |
0.45 |
| 期末可供分配利润 |
8,327,627.11 |
10,840,093.54 |
10,739,270.51 |
11,597,472.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
69,755,394.28 |
98,551,819.14 |
118,598,096.16 |
154,796,812.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.10 |
16.23 |
14.70 |
8.10 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
