基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428) |
净值：
1.1931
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1931 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 449,700.00 | 5,760,657.00 | 0.93 |
| 00135 | 昆仑能源 | 900,000.00 | 5,718,906.72 | 0.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 86,400.00 | 5,693,760.00 | 0.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,200.00 | 5,688,230.59 | 0.92 |
| 600079 | 人福医药 | 204,800.00 | 4,317,184.00 | 0.70 |
| 000975 | 山金国际 | 188,300.00 | 4,298,889.00 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 150,000.00 | 4,092,000.00 | 0.66 |
| 603383 | 顶点软件 | 90,600.00 | 3,883,116.00 | 0.63 |
| 600861 | 北京人力 | 200,000.00 | 3,762,000.00 | 0.61 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 3,631,834.44 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,340,103.80 | 8.64 | 63.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,536,092.00 | 0.90 | 6.56 |
| 建筑业 | 5,016,100.00 | 0.81 | 5.94 |
| 采矿业 | 4,298,889.00 | 0.70 | 5.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,762,000.00 | 0.61 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,366,238.00 | 0.38 | 2.80 |
| 金融业 | 2,168,023.00 | 0.35 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 1,997,890.00 | 0.32 | 2.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,851,695.00 | 0.30 | 2.19 |
| 房地产业 | 1,719,525.00 | 0.28 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257,386.00 | 0.20 | 1.49 |
| 卫生和社会工作 | 1,100,728.00 | 0.18 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.58 | 95.57 | 5.17 | 617,471,013.24 |
| 2025-06-30 | 18.31 | 105.05 | 7.91 | 687,289,844.75 |
| 2025-03-31 | 17.70 | 105.87 | 4.08 | 663,365,322.33 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 106.82 | 6.61 | 763,841,836.16 |
| 2024-09-30 | 12.27 | 97.10 | 4.65 | 1,037,029,944.06 |
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