鹏扬景沣六个月持有期混合A(009428)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,235,883.29 |
21,014,227.89 |
13,024,808.86 |
-38,552,482.26 |
| 本期利润 |
-2,289,433.76 |
15,082,180.40 |
6,264,062.78 |
48,119,185.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.77 |
3.30 |
1.25 |
5.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.02 |
3.20 |
1.29 |
6.66 |
| 期末可供分配利润 |
33,707,737.26 |
36,100,276.01 |
42,814,960.56 |
36,042,794.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.10 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
254,351,633.79 |
338,829,964.33 |
477,866,573.82 |
557,590,442.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.24 |
18.45 |
16.26 |
14.78 |
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