基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429) |
净值：
1.1707
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.1707 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 449,700.00 | 5,805,627.00 | 1.19 |
| 00135 | 昆仑能源 | 784,000.00 | 5,261,364.89 | 1.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 4,127,354.11 | 0.85 |
| 600861 | 北京人力 | 200,000.00 | 3,668,000.00 | 0.75 |
| 688750 | 金天钛业 | 156,366.00 | 3,122,629.02 | 0.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 101,200.00 | 2,894,320.00 | 0.59 |
| 002078 | 太阳纸业 | 174,000.00 | 2,740,500.00 | 0.56 |
| 603799 | 华友钴业 | 39,600.00 | 2,703,096.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 93,900.00 | 2,695,869.00 | 0.55 |
| 002557 | 洽洽食品 | 122,900.00 | 2,657,098.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,967,720.18 | 9.42 | 66.84 |
| 金融业 | 6,196,753.00 | 1.27 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,015,424.00 | 0.82 | 5.84 |
| 建筑业 | 3,753,430.00 | 0.77 | 5.46 |
| 租赁和商务服务业 | 3,668,000.00 | 0.75 | 5.33 |
| 采矿业 | 1,943,967.00 | 0.40 | 2.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,679,560.00 | 0.34 | 2.44 |
| 卫生和社会工作 | 979,416.00 | 0.20 | 1.42 |
| 房地产业 | 564,436.00 | 0.12 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.05 | 97.03 | 7.24 | 487,877,978.07 |
| 2025-09-30 | 18.58 | 95.57 | 5.17 | 617,471,013.24 |
| 2025-06-30 | 18.31 | 105.05 | 7.91 | 687,289,844.75 |
| 2025-03-31 | 17.70 | 105.87 | 4.08 | 663,365,322.33 |
| 2024-12-31 | 13.92 | 106.82 | 6.61 | 763,841,836.16 |
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