基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429) |
净值：
1.1720
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1720 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 449,700.00 | 4,856,760.00 | 1.41 |
| 601628 | 中国人寿 | 97,300.00 | 3,439,555.00 | 1.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 180,000.00 | 3,276,000.00 | 0.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 120,000.00 | 2,875,200.00 | 0.83 |
| 600030 | 中信证券 | 100,000.00 | 2,873,000.00 | 0.83 |
| 000848 | 承德露露 | 285,000.00 | 2,109,000.00 | 0.61 |
| 600754 | 锦江酒店 | 116,600.00 | 2,097,634.00 | 0.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 26,000.00 | 2,096,766.56 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 42,700.00 | 2,038,498.00 | 0.59 |
| 002262 | 恩华药业 | 99,700.00 | 1,869,375.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,221,803.50 | 9.94 | 60.36 |
| 金融业 | 14,309,001.32 | 4.15 | 25.24 |
| 住宿和餐饮业 | 3,866,674.00 | 1.12 | 6.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,769,000.00 | 0.51 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,533,000.00 | 0.45 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 621,600.00 | 0.18 | 1.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374,814.00 | 0.11 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.97 | 77.84 | 6.11 | 344,419,289.44 |
| 2026-03-31 | 18.56 | 73.32 | 6.47 | 424,762,490.19 |
| 2025-12-31 | 19.05 | 97.03 | 7.24 | 487,877,978.07 |
| 2025-09-30 | 18.58 | 95.57 | 5.17 | 617,471,013.24 |
| 2025-06-30 | 18.31 | 105.05 | 7.91 | 687,289,844.75 |
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