鹏扬景沣六个月持有期混合C(009429)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,943,784.80 |
8,255,500.50 |
5,019,977.58 |
-10,875,386.49 |
| 本期利润 |
-1,070,826.21 |
6,010,627.15 |
2,389,170.69 |
13,529,329.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.83 |
3.08 |
1.15 |
5.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.22 |
2.78 |
1.09 |
6.23 |
| 期末可供分配利润 |
10,101,059.84 |
13,142,320.08 |
15,239,958.59 |
10,202,785.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
90,067,655.65 |
149,048,013.74 |
209,423,270.93 |
206,251,393.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.50 |
15.91 |
14.00 |
12.77 |
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