首页 > 基金> 泰康申润一年持有期混合A(009448)

泰康申润一年持有期混合A

(009448)

净值:
1.0564
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0564 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泰康申润一年持有期混合A(009448)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05640.29%
2023-02-101.0533-0.13%
2023-02-031.0548-0.20%
2023-01-201.05340.17%
2023-01-131.04740.23%
2023-01-121.04500.03%
2023-01-111.04470.03%
2023-01-101.0444-0.10%
基金公司 泰康基金 基金经理 陈怡 马敦超 任慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5032亿元
最近分红 泰康申润一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.69% 2097/7433
最近一月 -0.69% 1627/7433
最近三月 0.60% 3986/7433
最近六月 -1.34% 2543/7433
最近一年 -0.40% 2401/7433
今年以来 0.98% 4315/7433
成立以来 4.91% 3558/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泰康策略优选混合1.84752.30%
泰康研究精选股票发起A0.81702.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行132.41973.212.03金融业
601006大秦铁路82.54533.211.16交通运输、仓储和邮政业
600029南方航空81.69491.770.99交通运输、仓储和邮政业
300251光线传媒67.931131.712.54文化、体育和娱乐业
601006大秦铁路61.98434.480.91交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业401.027.97
金融业56.601.12
交通运输、仓储和邮政业49.700.99
原材料39.310.78
采矿业31.980.64
其他4452.8188.50
泰康申润一年持有期混合A(009448)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票664.5913.17
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3805.2775.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产470.109.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计99.771.98
其他各项资产5.760.11
泰康申润一年持有期混合A(009448)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈怡 马敦超 任慧娟
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-