首页 > 基金> 泰康申润一年持有期混合A(009448)
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泰康申润一年持有期混合A

(009448)
净值：
1.1913
日增长率：
-0.13%
累计净值：1.1913 2026-08-06
  • 净值走势
泰康申润一年持有期混合A(009448)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.1913-0.13%
2026-08-051.19290.08%
2026-08-041.19190.09%
2026-08-031.1908-0.02%
2026-07-311.19100.07%
2026-07-301.1902-0.08%
2026-07-291.19110.17%
2026-07-281.1891-0.18%
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基金情况

基金全称 泰康申润一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任慧娟 周妍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1390亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.06%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 5.55%
最近两年 7.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.01
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业9,968.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.0279.267.0853,689,358.50
2026-03-31-114.380.4752,956,022.43
2025-12-31-103.7116.6951,522,442.93
2025-09-30-102.742.7044,726,063.81
2025-06-30-120.5110.2350,107,792.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-10-周妍2704.64
2020-06-30-任慧娟222919.29
2022-10-142025-06-26马敦超9864.54
2020-06-302023-07-25陈怡11205.55
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