泰康申润一年持有期混合A(009448) |
净值:
1.0564
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日增长率:
0.29%
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累计净值:1.0564 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
601939 | 建设银行 | 132.41 | 973.21 | 2.03 | 金融业 |
601006 | 大秦铁路 | 82.54 | 533.21 | 1.16 | 交通运输、仓储和邮政业 |
600029 | 南方航空 | 81.69 | 491.77 | 0.99 | 交通运输、仓储和邮政业 |
300251 | 光线传媒 | 67.93 | 1131.71 | 2.54 | 文化、体育和娱乐业 |
601006 | 大秦铁路 | 61.98 | 434.48 | 0.91 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 401.02 | 7.97 |
金融业 | 56.60 | 1.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 49.70 | 0.99 |
原材料 | 39.31 | 0.78 |
采矿业 | 31.98 | 0.64 | 其他 | 4452.81 | 88.50 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 664.59 | 13.17 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3805.27 | 75.42 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 470.10 | 9.32 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 99.77 | 1.98 |
其他各项资产 | 5.76 | 0.11 |