泰康申润一年持有期混合A(009448)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
876,479.02 |
298,640.97 |
748,220.85 |
656,577.95 |
| 本期利润 |
600,535.16 |
-506.39 |
1,444,240.18 |
1,688,087.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
- |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
- |
5.02 |
4.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
0.04 |
4.30 |
5.07 |
| 期末可供分配利润 |
2,235,061.77 |
1,547,194.69 |
1,609,463.57 |
2,800,354.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
17,482,751.49 |
16,179,543.64 |
17,040,791.75 |
31,115,037.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.66 |
10.57 |
10.53 |
11.34 |
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