首页 > 基金> 中金新盛1年定开债(009451)
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中金新盛1年定开债

(009451)
净值：
1.0370
日增长率：
-0.49%
累计净值：1.2017 2026-11-13
  • 净值走势
中金新盛1年定开债(009451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0370-0.49%
2026-11-061.04210.27%
2026-10-301.0393-0.25%
2026-10-261.04190.04%
2026-10-231.0415-0.01%
2026-10-221.04160.01%
2026-10-211.04150.00%
2026-10-201.04150.08%
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基金情况

基金全称 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 尹海峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.36亿元 份额规模 7.0228亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.49%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.260.01736,092,971.95
2026-06-30-102.220.05609,268,145.42
2026-03-31-102.530.08613,956,518.37
2025-12-31-120.800.08607,611,592.73
2025-09-30-124.210.09604,543,180.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-尹海峰120712.87
2020-07-032023-07-28石玉11207.90
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