首页 > 基金> 中金新盛1年定开债(009451)
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中金新盛1年定开债

(009451)
净值：
1.0399
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1756 2026-02-06
  • 净值走势
中金新盛1年定开债(009451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03990.08%
2026-02-051.03910.06%
2026-02-041.0385-0.01%
2026-02-031.0386-0.01%
2026-02-021.03870.05%
2026-01-301.03820.01%
2026-01-291.03810.00%
2026-01-281.03810.03%
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基金情况

基金全称 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 尹海峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.08亿元 份额规模 5.8778亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.66%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 0.62%
最近两年 6.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.800.08607,611,592.73
2025-09-30-124.210.09604,543,180.31
2025-06-30-116.300.04611,011,712.33
2025-03-31-128.740.29610,940,511.32
2024-12-31-133.000.10612,666,460.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-尹海峰92610.08
2020-07-032023-07-28石玉11207.90
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