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首页 > 基金> 中金新盛1年定开债(009451)
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中金新盛1年定开债

(009451)
净值：
1.0377
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1734 2025-11-14
  • 净值走势
中金新盛1年定开债(009451)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03770.00%
2025-11-131.0377-0.02%
2025-11-121.03790.03%
2025-11-111.03760.03%
2025-11-101.03730.03%
2025-11-071.0370-0.03%
2025-11-061.0373-0.07%
2025-11-051.03800.02%
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基金情况

基金全称 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 尹海峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.05亿元 份额规模 5.8778亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.68%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.12%
最近两年 8.66%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.210.09604,543,180.31
2025-06-30-116.300.04611,011,712.33
2025-03-31-128.740.29610,940,511.32
2024-12-31-133.000.10612,666,460.99
2024-09-30-137.040.05594,069,549.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-28-尹海峰8439.85
2020-07-032023-07-28石玉11207.90
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