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中金新盛1年定开债(009451)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0109 1.0366
2 2023-02-03 1.0076 1.0333
3 2023-01-13 1.0068 1.0325
4 2023-01-06 1.0070 1.0327
5 2022-12-31 1.0040 1.0297
6 2022-12-30 1.0039 1.0296
7 2022-12-23 1.0029 1.0286
8 2022-12-16 1.0010 1.0267
9 2022-12-09 1.0081 1.0321
10 2022-12-02 1.0174 1.0414
11 2022-11-25 1.0231 1.0471
12 2022-11-18 1.0224 1.0464
13 2022-11-11 1.0333 1.0573
14 2022-11-04 1.0361 1.0601
15 2022-10-28 1.0361 1.0601
16 2022-10-21 1.0351 1.0591
17 2022-10-14 1.0338 1.0578
18 2022-09-30 1.0323 1.0563
19 2022-09-23 1.0341 1.0581
20 2022-09-16 1.0335 1.0575
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