首页 > 基金> 东方臻萃3个月定开债券C(009462)
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东方臻萃3个月定开债券C

(009462)
净值：
1.1670
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2940 2026-02-06
  • 净值走势
东方臻萃3个月定开债券C(009462)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16700.02%
2026-02-051.16680.01%
2026-02-041.16670.01%
2026-02-031.16660.00%
2026-02-021.16660.04%
2026-01-301.1661-0.02%
2026-01-291.16630.00%
2026-01-281.16630.00%
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基金情况

基金全称 东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 车日楠 刘妍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.6619亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.22%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.311.73148,260,590.60
2025-09-30-80.690.04159,776,935.82
2025-06-30-94.350.26200,909,946.59
2025-03-31-113.130.60204,914,178.88
2024-12-31-109.410.09360,774,444.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-28-刘妍120.06
2021-05-12-车日楠173426.06
2020-05-212021-06-09吴萍萍3844.80
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