东方臻萃3个月定开债券C(009462)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,003,679.43 |
2,643,117.20 |
1,415,343.72 |
22,377,082.89 |
| 本期利润 |
1,324,969.49 |
2,018,859.61 |
1,378,999.53 |
17,299,283.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
1.85 |
1.09 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.74 |
2.09 |
1.37 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
11,123,103.61 |
10,248,836.20 |
12,434,924.79 |
20,524,346.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
77,434,018.93 |
77,055,884.62 |
102,966,536.57 |
185,658,112.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.60 |
31.32 |
30.40 |
28.64 |
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