首页 > 基金> 东方臻慧纯债债券C(009464)
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东方臻慧纯债债券C

(009464)
净值：
1.0734
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1861 2026-02-06
  • 净值走势
东方臻慧纯债债券C(009464)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07340.04%
2026-02-051.07300.03%
2026-02-041.07270.01%
2026-02-031.07260.00%
2026-02-021.07260.01%
2026-01-301.07250.01%
2026-01-291.07240.01%
2026-01-281.07230.01%
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基金情况

基金全称 东方臻慧纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 刘长俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0687亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.47%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.72%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-119.190.015,317,044,304.88
2025-09-30-106.530.075,279,930,360.10
2025-06-30-111.310.025,293,018,207.89
2025-03-31-109.08-5,244,686,092.75
2024-12-31-106.030.025,475,904,092.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-21-刘长俊209119.79
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