东方臻慧纯债债券C(009464)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
232,447.30 |
127,283.76 |
258,301.17 |
107,845.91 |
| 本期利润 |
102,591.71 |
71,608.13 |
343,104.65 |
219,829.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.85 |
3.34 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.89 |
3.67 |
2.22 |
| 期末可供分配利润 |
443,135.34 |
397,309.04 |
370,882.24 |
315,969.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,335,748.66 |
8,418,432.30 |
8,951,282.87 |
11,457,105.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.22 |
18.72 |
17.67 |
16.02 |
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