基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券A(009465) |
净值：
1.0482
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日增长率：
-4.04%
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累计净值：1.0932 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 6,000.00 | 1,709,460.00 | 0.95 |
| 688825 | 长鑫科技 | 30,000.00 | 1,643,700.00 | 0.91 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 1,636,350.00 | 0.91 |
| 688012 | 中微公司 | 5,000.00 | 1,592,750.00 | 0.88 |
| 002536 | 飞龙股份 | 30,000.00 | 1,361,400.00 | 0.75 |
| 301526 | 国际复材 | 50,000.00 | 1,348,500.00 | 0.75 |
| 300604 | 长川科技 | 5,500.00 | 1,318,845.00 | 0.73 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,400.00 | 1,280,400.00 | 0.71 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 1,231,940.00 | 0.68 |
| 603256 | 宏和科技 | 9,000.00 | 1,176,300.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,109,426.72 | 12.80 | 85.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,839,460.00 | 2.13 | 14.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.92 | 100.55 | 2.57 | 180,605,737.89 |
| 2026-06-30 | 15.16 | 102.26 | 2.00 | 220,289,186.75 |
| 2026-03-31 | 14.93 | 98.30 | 1.34 | 196,783,548.48 |
| 2025-12-31 | 15.94 | 107.41 | 2.92 | 80,705,528.06 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 104.57 | 2.51 | 98,697,752.87 |
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