基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券A(009465) |
净值：
1.0890
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.1340 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3195.90 | 9.06 |
| 金融业 | 751.61 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.59 | 0.85 |
| 建筑业 | 92.76 | 0.26 |
| 采矿业 | 88.32 | 0.25 | 其他 | 30849.15 | 87.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4474.56 | 10.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 38472.42 | 88.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 200.41 | 0.46 |
| 其他各项资产 | 84.36 | 0.20 |
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