东方可转债债券A(009465)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,845,412.59 |
11,532,578.07 |
6,620,497.35 |
-42,558,093.90 |
| 本期利润 |
28,358,270.09 |
18,978,755.62 |
9,852,742.68 |
-28,757,830.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.33 |
0.15 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.71 |
30.80 |
14.81 |
-16.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.66 |
31.37 |
11.16 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-5,959,496.20 |
-5,338,671.32 |
-10,802,190.02 |
-29,942,546.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.22 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
185,021,861.80 |
55,701,492.78 |
51,680,296.26 |
93,598,772.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.25 |
1.05 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.02 |
29.89 |
9.91 |
-1.13 |
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