基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券C(009466) |
净值：
1.3778
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日增长率：
5.38%
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累计净值：1.4178 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603286 | 日盈电子 | 17,000.00 | 1,175,720.00 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 1.36 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 7,885.00 | 1,093,649.50 | 1.36 |
| 688258 | 卓易信息 | 13,000.00 | 995,410.00 | 1.23 |
| 603179 | 新泉股份 | 13,000.00 | 960,440.00 | 1.19 |
| 301005 | 超捷股份 | 6,000.00 | 931,620.00 | 1.15 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 918,160.00 | 1.14 |
| 300421 | 力星股份 | 24,000.00 | 882,720.00 | 1.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,000.00 | 879,280.00 | 1.09 |
| 603319 | 美湖股份 | 22,000.00 | 804,760.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,578,879.50 | 14.35 | 90.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995,410.00 | 1.23 | 7.74 |
| 批发和零售业 | 288,680.00 | 0.36 | 2.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.94 | 107.41 | 2.92 | 80,705,528.06 |
| 2025-09-30 | 15.70 | 104.57 | 2.51 | 98,697,752.87 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 103.34 | 2.38 | 92,189,349.78 |
| 2025-03-31 | 9.49 | 99.17 | 2.10 | 126,456,961.81 |
| 2024-12-31 | 10.87 | 100.28 | 0.98 | 126,446,099.97 |
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