基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方可转债债券C(009466) |
净值：
1.3641
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.4041 | 2026-01-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 25,000.00 | 1,393,750.00 | 1.41 |
| 688258 | 卓易信息 | 15,000.00 | 1,099,200.00 | 1.11 |
| 002527 | 新时达 | 50,000.00 | 1,024,000.00 | 1.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,500.00 | 1,009,200.00 | 1.02 |
| 002371 | 北方华创 | 2,000.00 | 904,720.00 | 0.92 |
| 301413 | 安培龙 | 5,000.00 | 829,850.00 | 0.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 8,000.00 | 766,160.00 | 0.78 |
| 688041 | 海光信息 | 2,950.00 | 745,170.00 | 0.76 |
| 603319 | 美湖股份 | 16,000.00 | 712,320.00 | 0.72 |
| 000519 | 中兵红箭 | 37,000.00 | 678,580.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,263,119.00 | 12.42 | 79.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,054,550.00 | 3.09 | 19.71 |
| 批发和零售业 | 182,520.00 | 0.18 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.70 | 104.57 | 2.51 | 98,697,752.87 |
| 2025-06-30 | 13.46 | 103.34 | 2.38 | 92,189,349.78 |
| 2025-03-31 | 9.49 | 99.17 | 2.10 | 126,456,961.81 |
| 2024-12-31 | 10.87 | 100.28 | 0.98 | 126,446,099.97 |
| 2024-09-30 | 16.09 | 98.70 | 0.79 | 172,333,563.76 |
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