东方可转债债券C(009466)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.3226 |
1.3626 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.3094 |
1.3494 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.3003 |
1.3403 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.2621 |
1.3021 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.2142 |
1.2542 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.2438 |
1.2838 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.2092 |
1.2492 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.2393 |
1.2793 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.2284 |
1.2684 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.2886 |
1.3286 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.2515 |
1.2915 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.2606 |
1.3006 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.2697 |
1.3097 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.2971 |
1.3371 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.2301 |
1.2701 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.2637 |
1.3037 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.3084 |
1.3484 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.3338 |
1.3738 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.3609 |
1.4009 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.3379 |
1.3779 |
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