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建信食品饮料行业股票A(009476)
建信食品饮料行业股票A
(009476)
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累计净值：0.6361
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 0.6361 | 0.33% |
| 2026-11-11 | 0.6340 | -2.30% |
| 2026-11-10 | 0.6489 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 0.6496 | -0.40% |
| 2026-11-06 | 0.6522 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.6532 | 1.92% |
| 2026-11-04 | 0.6409 | -1.23% |
| 2026-11-03 | 0.6489 | 1.34% |
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基金全称
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建信食品饮料行业股票型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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王麟锴
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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1.4060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.62%
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最近一月
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5.82%
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最近三月
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-1.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.74%
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最近两年
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-30.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,000.00 | 12,586,200.00 | 8.91 |
| 000596 | 古井贡酒 | 132,525.00 | 12,397,713.75 | 8.77 |
| 002714 | 牧原股份 | 286,500.00 | 12,161,925.00 | 8.60 |
| 603369 | 今世缘 | 356,422.00 | 10,011,893.98 | 7.08 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 255,400.00 | 9,889,088.00 | 7.00 |
| 000568 | 泸州老窖 | 136,482.00 | 9,864,918.96 | 6.98 |
| 600809 | 山西汾酒 | 70,465.00 | 8,145,754.00 | 5.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,875.00 | 6,613,374.98 | 4.68 |
| 603345 | 安井食品 | 82,400.00 | 6,542,560.00 | 4.63 |
| 002311 | 海大集团 | 149,100.00 | 6,262,200.00 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,215,600.69 | 65.25 | 80.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,318,861.00 | 15.79 | 19.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.72 | - | 12.52 | 141,337,120.92 |
| 2026-06-30 | 88.18 | - | 11.85 | 120,349,072.89 |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 9.87 | 117,626,354.13 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 14.31 | 120,660,228.38 |
| 2025-09-30 | 88.41 | - | 11.21 | 125,633,619.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-15 | - | 王麟锴 | 1825 | -44.21 |
| 2021-10-20 | 2025-01-20 | 潘龙玲 | 1188 | -28.47 |
| 2020-08-26 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 421 | 12.79 |
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