基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信食品饮料行业股票A(009476) |
净值：
0.5898
|
日增长率：
-2.22%
|
累计净值：0.5898 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 11,262,155.00 | 9.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 101,065.00 | 11,053,479.05 | 9.18 |
| 000596 | 古井贡酒 | 132,041.00 | 10,536,871.80 | 8.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 108,282.00 | 8,394,020.64 | 6.97 |
| 603369 | 今世缘 | 331,722.00 | 7,865,128.62 | 6.54 |
| 603345 | 安井食品 | 91,100.00 | 7,305,309.00 | 6.07 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 245,200.00 | 7,257,920.00 | 6.03 |
| 002714 | 牧原股份 | 201,200.00 | 7,039,988.00 | 5.85 |
| 600298 | 安琪酵母 | 190,400.00 | 6,892,480.00 | 5.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,875.00 | 6,672,787.37 | 5.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.18 | - | 11.85 | 120,349,072.89 |
| 2026-03-31 | 91.08 | - | 9.87 | 117,626,354.13 |
| 2025-12-31 | 86.17 | - | 14.31 | 120,660,228.38 |
| 2025-09-30 | 88.41 | - | 11.21 | 125,633,619.99 |
| 2025-06-30 | 85.86 | - | 13.26 | 107,961,903.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-11-15 | - | 王麟锴 | 1778 | -48.27 |
| 2021-10-20 | 2025-01-20 | 潘龙玲 | 1188 | -28.47 |
| 2020-08-26 | 2021-10-21 | 吴尚伟 | 421 | 12.79 |
微信公众号
证券之星APP
