建信食品饮料行业股票A(009476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信食品饮料行业股票A(009476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,084,843.75	-10,060,959.51	-4,178,403.67	-75,941,508.41
利息合计	51,730.48	107,740.73	53,599.12	181,605.03
其中：存款利息收入	51,730.48	107,740.73	53,599.12	181,605.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,336,027.78	-14,534,601.60	-9,151,036.31	-87,494,368.70
其中：股票投资收益	-14,167,159.75	-17,447,872.77	-10,950,281.10	-91,548,691.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,831,131.97	2,913,271.17	1,799,244.79	4,054,322.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,974,324.04	4,144,328.34	4,834,509.60	11,175,751.24
其他收入	173,777.59	221,573.02	84,523.92	195,504.02
费用	1,006,637.07	2,019,530.29	1,060,009.64	4,057,005.27
管理人报酬	739,021.58	1,524,626.65	788,953.70	3,101,906.82
基金托管费	123,170.30	254,104.54	131,492.33	516,984.50
销售服务费	75,646.16	101,492.12	59,570.62	276,761.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,799.03	139,306.98	79,992.99	161,352.70
利润总额	-37,091,480.82	-12,080,489.80	-5,238,413.31	-79,998,513.68

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