首页 > 基金> 中银上海金ETF联接A(009477)
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中银上海金ETF联接A

(009477)
净值：
1.9729
日增长率：
-1.29%
累计净值：1.9729 2026-11-11
  • 净值走势
中银上海金ETF联接A(009477)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.9729-1.29%
2026-11-101.99870.22%
2026-11-091.99441.48%
2026-11-061.9654-1.87%
2026-11-052.00292.24%
2026-11-041.95902.75%
2026-11-031.90660.55%
2026-11-021.8962-2.00%
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基金情况

基金全称 中银上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 中银基金
基金经理 赵建忠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.80亿元 份额规模 0.8782亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.73%
最近一月 -5.48%
最近三月 -10.52%
最近六月 0.00%
最近一年 -9.80%
最近两年 36.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-5.530.063,347,554,111.83
2026-06-30-5.880.473,422,438,732.13
2026-03-31-5.561.034,157,463,815.43
2025-12-31-5.111.232,937,381,725.37
2025-09-30-5.240.211,837,081,234.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-29-赵建忠223697.29
2021-09-302022-11-24瞿明昱4208.95
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