中银上海金ETF联接A(009477)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,015,925.32 |
8,335,326.06 |
2,535,825.72 |
1,657,975.99 |
| 本期利润 |
-20,559,003.13 |
47,039,785.78 |
16,323,319.79 |
5,625,794.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.73 |
0.29 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.29 |
39.67 |
17.01 |
21.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.53 |
53.39 |
21.94 |
24.23 |
| 期末可供分配利润 |
17,831,113.43 |
16,512,479.68 |
6,902,535.18 |
1,315,901.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
171,771,988.12 |
187,436,897.24 |
109,280,228.57 |
28,247,581.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
2.20 |
1.75 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.08 |
120.05 |
74.93 |
43.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
