基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大瑞和混合C(009487) |
净值：
1.4101
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日增长率：
1.77%
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累计净值：1.4101 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 2,159,000.00 | 6.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 796.00 | 1,270,057.80 | 4.05 |
| 688037 | 芯源微 | 2,555.00 | 1,121,772.75 | 3.57 |
| 688012 | 中微公司 | 2,150.00 | 1,007,275.00 | 3.21 |
| 601872 | 招商轮船 | 51,900.00 | 911,883.00 | 2.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,001.00 | 880,409.53 | 2.81 |
| 688409 | 富创精密 | 2,349.00 | 719,381.25 | 2.29 |
| 688668 | 鼎通科技 | 1,851.00 | 690,978.30 | 2.20 |
| 300567 | 精测电子 | 2,000.00 | 635,200.00 | 2.02 |
| 688257 | 新锐股份 | 6,026.00 | 614,049.40 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,101,701.20 | 76.79 | 82.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,662,692.40 | 5.30 | 5.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,592,949.60 | 5.08 | 5.48 |
| 采矿业 | 902,313.00 | 2.87 | 3.10 |
| 建筑业 | 516,838.00 | 1.65 | 1.78 |
| 教育 | 162,480.00 | 0.52 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 136,961.00 | 0.44 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.64 | 6.76 | 1.18 | 31,385,313.02 |
| 2026-03-31 | 82.40 | 6.27 | 5.13 | 19,297,962.95 |
| 2025-12-31 | 92.57 | 6.23 | 2.43 | 16,094,032.65 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.01 | 17,663,184.89 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 0.06 | 6.83 | 17,658,340.84 |
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