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光大保德信瑞和混合C

(009487)

净值:
0.9560
日增长率:
0.47%
累计净值:0.9560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信瑞和混合C(009487)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.95600.47%
2023-02-100.9515-1.83%
2023-02-030.9672-0.88%
2023-01-200.97202.60%
2023-01-130.9403-1.33%
2023-01-120.95300.57%
2023-01-110.9476-2.41%
2023-01-100.97100.79%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 王明旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3266亿元
最近分红 光大保德信瑞和混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.16% 4347/7433
最近一月 -5.86% 5902/7433
最近三月 -1.46% 5640/7433
最近六月 -17.88% 6461/7433
最近一年 -6.58% 4196/7433
今年以来 1.17% 4042/7433
成立以来 -10.00% 5733/7433
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒129.931095.314.13制造业
002100天康生物129.181861.487.02制造业
000729燕京啤酒117.941004.814.11制造业
600737中粮糖业113.42969.743.66制造业
002100天康生物96.531022.254.18制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2606.4479.81
采矿业305.169.34
信息传输、软件和信息技术服务业61.831.89
金融业4.850.15
其他287.748.81
光大保德信瑞和混合C(009487)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2978.2990.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券171.175.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计143.584.34
其他各项资产16.230.49
光大保德信瑞和混合C(009487)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王明旭
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