基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大瑞和混合C(009487) |
净值：
1.1599
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日增长率：
-2.97%
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累计净值：1.1599 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 5.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 42,300.00 | 852,345.00 | 4.56 |
| 300502 | 新易盛 | 1,980.00 | 770,220.00 | 4.12 |
| 688012 | 中微公司 | 1,409.00 | 448,836.95 | 2.40 |
| 601233 | 桐昆股份 | 19,700.00 | 447,781.00 | 2.39 |
| 603259 | 药明康德 | 2,500.00 | 418,350.00 | 2.24 |
| 688072 | 拓荆科技 | 645.00 | 412,800.00 | 2.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 372.00 | 375,351.72 | 2.01 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 8,700.00 | 344,172.00 | 1.84 |
| 601886 | 江河集团 | 25,200.00 | 329,868.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,638,159.51 | 62.23 | 72.64 |
| 采矿业 | 1,441,841.00 | 7.71 | 9.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,151,217.00 | 6.16 | 7.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 634,208.80 | 3.39 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,997.72 | 2.96 | 3.46 |
| 建筑业 | 424,962.00 | 2.27 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 178,264.00 | 0.95 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.67 | 6.96 | 17.48 | 18,702,472.05 |
| 2026-06-30 | 92.64 | 6.76 | 1.18 | 31,385,313.02 |
| 2026-03-31 | 82.40 | 6.27 | 5.13 | 19,297,962.95 |
| 2025-12-31 | 92.57 | 6.23 | 2.43 | 16,094,032.65 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.01 | 17,663,184.89 |
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