基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大瑞和混合C(009487) |
净值：
1.3465
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.3465 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,700.00 | 1,037,000.00 | 6.44 |
| 002956 | 西麦食品 | 19,700.00 | 553,964.00 | 3.44 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 26,300.00 | 398,708.00 | 2.48 |
| 603988 | 中电电机 | 16,400.00 | 398,520.00 | 2.48 |
| 300596 | 利安隆 | 8,900.00 | 375,669.00 | 2.33 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,400.00 | 371,360.00 | 2.31 |
| 002407 | 多氟多 | 10,200.00 | 345,882.00 | 2.15 |
| 301345 | 涛涛车业 | 1,300.00 | 326,716.00 | 2.03 |
| 001203 | 大中矿业 | 10,400.00 | 318,760.00 | 1.98 |
| 002487 | 大金重工 | 6,100.00 | 316,773.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,178,108.27 | 75.67 | 81.74 |
| 采矿业 | 1,628,702.00 | 10.12 | 10.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 239,276.00 | 1.49 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237,804.57 | 1.48 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,434.00 | 1.05 | 1.13 |
| 综合 | 157,010.00 | 0.98 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,053.60 | 0.77 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,045.00 | 0.56 | 0.60 |
| 金融业 | 75,240.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.57 | 6.23 | 2.43 | 16,094,032.65 |
| 2025-09-30 | 93.06 | - | 7.01 | 17,663,184.89 |
| 2025-06-30 | 93.28 | 0.06 | 6.83 | 17,658,340.84 |
| 2025-03-31 | 75.03 | - | 26.35 | 18,123,682.19 |
| 2024-12-31 | 80.03 | - | 16.95 | 19,528,925.35 |
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