光大瑞和混合C(009487)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
748,599.48 |
1,508,190.43 |
-326,891.20 |
586,262.30 |
| 本期利润 |
1,854,754.48 |
2,190,443.54 |
28,590.28 |
837,746.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.35 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.36 |
36.29 |
0.43 |
9.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.66 |
41.62 |
0.03 |
11.76 |
| 期末可供分配利润 |
748,541.93 |
260,489.49 |
-2,019,745.74 |
-2,010,576.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.09 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,273,287.13 |
3,683,134.20 |
6,274,241.21 |
7,394,605.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.27 |
0.90 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.09 |
27.05 |
-10.26 |
-10.29 |
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