首页 >
基金>
中邮价值精选混合C(009489)
中邮价值精选混合C
(009489)
|
|
|
累计净值：1.6454
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.6454 | 1.61% |
| 2026-08-12 | 1.6193 | 1.85% |
| 2026-08-11 | 1.5899 | -0.55% |
| 2026-08-10 | 1.5987 | -1.44% |
| 2026-08-07 | 1.6220 | 2.28% |
| 2026-08-06 | 1.5859 | 1.16% |
| 2026-08-05 | 1.5677 | 1.21% |
| 2026-08-04 | 1.5489 | 7.38% |
|
基金全称
|
中邮价值精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
马姝丽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.1156亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.76%
|
|
最近一月
|
-13.98%
|
|
最近三月
|
-1.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
62.50%
|
|
最近两年
|
122.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 8,000.00 | 4,856,000.00 | 7.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 6.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 13,200.00 | 3,995,376.00 | 6.31 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,800.00 | 2,637,072.00 | 4.17 |
| 688037 | 芯源微 | 6,000.00 | 2,634,300.00 | 4.16 |
| 688702 | 盛科通信 | 6,500.00 | 2,534,935.00 | 4.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,300.00 | 2,451,800.00 | 3.87 |
| 300604 | 长川科技 | 6,400.00 | 2,185,088.00 | 3.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,600.00 | 2,078,384.00 | 3.28 |
| 300666 | 江丰电子 | 5,300.00 | 1,953,580.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,938,106.00 | 72.58 | 90.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,613,319.00 | 7.29 | 9.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.87 | 7.33 | 12.33 | 63,295,526.32 |
| 2026-03-31 | 79.86 | 11.89 | 10.92 | 37,336,183.95 |
| 2025-12-31 | 79.96 | 11.77 | 8.14 | 49,089,365.93 |
| 2025-09-30 | 80.01 | 13.64 | 6.66 | 53,766,781.29 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.77 | 8.67 | 48,232,131.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 1164 | 54.25 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.47 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 8.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
