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中邮价值精选混合C

(009489)

净值:
1.2214
日增长率:
0.49%
累计净值:1.2214 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中邮价值精选混合C(009489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.22140.49%
2023-02-101.2155-1.32%
2023-02-031.2472-0.74%
2023-01-201.24141.27%
2023-01-131.22341.85%
2023-01-121.2012-0.28%
2023-01-111.20460.88%
2023-01-101.1941-0.45%
基金公司 中邮基金 基金经理 任慧峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9141亿元
最近分红 中邮价值精选混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.65% 6503/7433
最近一月 -6.17% 6106/7433
最近三月 -2.10% 5923/7433
最近六月 -7.24% 4747/7433
最近一年 -5.66% 3982/7433
今年以来 -1.88% 6439/7433
成立以来 14.61% 2947/7433
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行170.001327.703.01金融业
600066宇通客车100.001572.003.56制造业
600690海尔智家90.001963.804.45制造业
600066宇通客车84.201424.664.78制造业
600690海尔智家62.001811.026.08制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3220.1835.23
医疗保健973.3410.65
交通运输、仓储和邮政业945.9210.35
通讯业务895.059.79
非日常生活消费品836.439.15
其他2269.5924.83
中邮价值精选混合C(009489)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7172.1476.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1059.1511.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1191.9012.63
其他各项资产13.450.14
中邮价值精选混合C(009489)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:任慧峰
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