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中邮价值精选混合C(009489)
中邮价值精选混合C
(009489)
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累计净值：1.3514
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3514 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 1.3580 | -1.72% |
| 2026-02-04 | 1.3817 | -2.33% |
| 2026-02-03 | 1.4146 | 3.32% |
| 2026-02-02 | 1.3691 | -3.28% |
| 2026-01-30 | 1.4155 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.4229 | -1.71% |
| 2026-01-28 | 1.4477 | 0.25% |
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基金全称
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中邮价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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马姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.1580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.53%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.36%
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最近两年
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89.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,500.00 | 2,745,000.00 | 5.59 |
| 300502 | 新易盛 | 6,100.00 | 2,628,368.00 | 5.35 |
| 300136 | 信维通信 | 40,000.00 | 2,480,000.00 | 5.05 |
| 688627 | 精智达 | 9,800.00 | 2,191,182.00 | 4.46 |
| 301308 | 江波龙 | 7,400.00 | 1,811,816.00 | 3.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,500.00 | 1,725,755.00 | 3.52 |
| 002050 | 三花智控 | 30,000.00 | 1,659,300.00 | 3.38 |
| 688375 | 国博电子 | 17,800.00 | 1,657,358.00 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 9,600.00 | 1,641,984.00 | 3.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,200.00 | 1,626,660.00 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,595,653.00 | 72.51 | 95.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,626,660.00 | 3.31 | 4.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.96 | 11.77 | 8.14 | 49,089,365.93 |
| 2025-09-30 | 80.01 | 13.64 | 6.66 | 53,766,781.29 |
| 2025-06-30 | 79.94 | 9.77 | 8.67 | 48,232,131.56 |
| 2025-03-31 | 79.55 | 12.84 | 7.36 | 48,883,140.67 |
| 2024-12-31 | 77.65 | 4.76 | 19.93 | 49,762,135.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 976 | 26.69 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 8.45 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.47 |
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