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中邮价值精选混合C(009489)
中邮价值精选混合C
(009489)
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累计净值：1.0181
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0181 | -5.13% |
| 2026-11-12 | 1.0732 | -0.71% |
| 2026-11-11 | 1.0809 | 6.53% |
| 2026-11-10 | 1.0146 | 2.09% |
| 2026-11-09 | 0.9938 | 0.74% |
| 2026-11-06 | 0.9865 | -4.66% |
| 2026-11-05 | 1.0347 | -1.21% |
| 2026-11-04 | 1.0474 | 10.52% |
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基金全称
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中邮价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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马姝丽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1152亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.20%
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最近一月
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-25.59%
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最近三月
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-38.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.28%
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最近两年
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4.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 11,000.00 | 2,868,470.00 | 6.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 2,667,852.00 | 6.24 |
| 300502 | 新易盛 | 6,500.00 | 2,528,500.00 | 5.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,500.00 | 2,419,500.00 | 5.66 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,500.00 | 1,749,060.00 | 4.09 |
| 603083 | 剑桥科技 | 8,000.00 | 1,643,600.00 | 3.85 |
| 300408 | 三环集团 | 13,500.00 | 1,583,955.00 | 3.71 |
| 688008 | 澜起科技 | 7,500.00 | 1,517,325.00 | 3.55 |
| 688825 | 长鑫科技 | 27,000.00 | 1,479,330.00 | 3.46 |
| 688048 | 长光华芯 | 5,000.00 | 1,448,500.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,925,603.00 | 74.71 | 94.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 953,838.00 | 2.23 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908,109.00 | 2.12 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.09 | 18.31 | 1.80 | 42,734,793.46 |
| 2026-06-30 | 79.87 | 7.33 | 12.33 | 63,295,526.32 |
| 2026-03-31 | 79.86 | 11.89 | 10.92 | 37,336,183.95 |
| 2025-12-31 | 79.96 | 11.77 | 8.14 | 49,089,365.93 |
| 2025-09-30 | 80.01 | 13.64 | 6.66 | 53,766,781.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-08 | - | 马姝丽 | 1256 | -4.56 |
| 2020-06-24 | 2021-06-30 | 国晓雯 | 371 | 25.47 |
| 2020-06-24 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 1087 | 8.45 |
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