中邮价值精选混合C(009489)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6477 |
1.6477 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6668 |
1.6668 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.7044 |
1.7044 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.7352 |
1.7352 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.5945 |
1.5945 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6509 |
1.6509 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8126 |
1.8126 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.8743 |
1.8743 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9376 |
1.9376 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.8663 |
1.8663 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9285 |
1.9285 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.0330 |
2.0330 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.9131 |
1.9131 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9006 |
1.9006 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.8907 |
1.8907 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9115 |
1.9115 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9061 |
1.9061 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.0644 |
2.0644 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1408 |
2.1408 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.0737 |
2.0737 |
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