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国寿安保高股息混合A(009500)
国寿安保高股息混合A
(009500)
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累计净值：1.3738
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2026-02-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-11 | 1.3738 | 1.05% |
| 2026-02-10 | 1.3595 | -0.61% |
| 2026-02-09 | 1.3678 | 1.70% |
| 2026-02-06 | 1.3449 | -0.70% |
| 2026-02-05 | 1.3544 | -1.93% |
| 2026-02-04 | 1.3810 | 2.27% |
| 2026-02-03 | 1.3504 | 2.64% |
| 2026-02-02 | 1.3157 | -4.63% |
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基金全称
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国寿安保高股息混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.6290亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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13.60%
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最近三月
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25.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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83.34%
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最近两年
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96.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 340,000.00 | 7,942,400.00 | 7.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 350,000.00 | 7,000,000.00 | 6.40 |
| 02899 | 紫金矿业 | 210,000.00 | 6,763,853.29 | 6.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 560,000.00 | 6,484,800.00 | 5.93 |
| 603939 | 益丰药房 | 277,500.00 | 6,027,300.00 | 5.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 560,000.00 | 5,824,000.00 | 5.32 |
| 600031 | 三一重工 | 265,000.00 | 5,599,450.00 | 5.12 |
| 03900 | 绿城中国 | 725,000.00 | 5,546,448.22 | 5.07 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,500,000.00 | 5,365,126.80 | 4.90 |
| 01908 | 建发国际集团 | 367,000.00 | 5,187,689.23 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 107,000.00 | 3,688,290.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 34,766,900.00 | 31.77 | 58.60 |
| 制造业 | 12,708,250.00 | 11.61 | 21.42 |
| 批发和零售业 | 6,027,300.00 | 5.51 | 10.16 |
| 金融业 | 5,824,000.00 | 5.32 | 9.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.53 | 109,446,464.44 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.23 | 5.80 | 87,093,981.32 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.31 | 5.54 | 64,844,139.13 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.39 | 63,203,281.65 |
| 2024-12-31 | 93.98 | 2.23 | 3.96 | 67,934,704.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 李博闻 | 1283 | 61.38 |
| 2020-09-27 | 2022-11-18 | 张琦 | 782 | -17.45 |
| 2020-09-27 | 2022-08-10 | 黎晓晖 | 682 | -14.87 |
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