基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保高股息混合A(009500) |
净值：
1.1645
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1645 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 367,500.00 | 8,136,450.00 | 8.78 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 655,000.00 | 6,400,127.81 | 6.91 |
| 601168 | 西部矿业 | 217,500.00 | 5,902,950.00 | 6.37 |
| 02899 | 紫金矿业 | 246,000.00 | 5,854,374.42 | 6.32 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 53,200.00 | 5,660,340.36 | 6.11 |
| 000408 | 藏格矿业 | 78,500.00 | 5,441,620.00 | 5.87 |
| 01908 | 建发国际集团 | 450,000.00 | 5,276,441.25 | 5.70 |
| 000933 | 神火股份 | 242,500.00 | 5,141,000.00 | 5.55 |
| 600595 | 中孚实业 | 835,000.00 | 4,692,700.00 | 5.07 |
| 600489 | 中金黄金 | 250,000.00 | 4,512,500.00 | 4.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,500.00 | 3,079,650.00 | 3.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 6.46 | 92,635,773.61 |
| 2026-03-31 | 93.95 | - | 6.21 | 119,923,082.57 |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 6.53 | 109,446,464.44 |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.23 | 5.80 | 87,093,981.32 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.31 | 5.54 | 64,844,139.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 李博闻 | 1477 | 36.79 |
| 2020-09-27 | 2022-11-18 | 张琦 | 782 | -17.45 |
| 2020-09-27 | 2022-08-10 | 黎晓晖 | 682 | -14.87 |
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