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国寿安保高股息混合A(009500)
国寿安保高股息混合A
(009500)
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累计净值：1.1449
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.1449 | 0.57% |
| 2025-12-30 | 1.1384 | 0.54% |
| 2025-12-29 | 1.1323 | -2.00% |
| 2025-12-26 | 1.1554 | 1.32% |
| 2025-12-25 | 1.1404 | -0.75% |
| 2025-12-24 | 1.1490 | -0.30% |
| 2025-12-23 | 1.1525 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.1514 | 1.68% |
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基金全称
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国寿安保高股息混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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李博闻
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.3615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.36%
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最近一月
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4.51%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.52%
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最近两年
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57.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 210,000.00 | 6,182,400.00 | 7.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 262,500.00 | 5,756,625.00 | 6.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 490,000.00 | 5,635,000.00 | 6.47 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 345,000.00 | 5,416,500.00 | 6.22 |
| 600031 | 三一重工 | 200,500.00 | 4,659,620.00 | 5.35 |
| 00123 | 越秀地产 | 952,000.00 | 4,528,307.76 | 5.20 |
| 01908 | 建发国际集团 | 270,000.00 | 4,409,967.29 | 5.06 |
| 03900 | 绿城中国 | 500,000.00 | 4,336,655.00 | 4.98 |
| 01109 | 华润置地 | 137,500.00 | 3,813,745.71 | 4.38 |
| 600362 | 江西铜业 | 81,200.00 | 2,881,788.00 | 3.31 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 54,000.00 | 1,503,678.06 | 1.73 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 595,262.96 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 27,631,195.00 | 31.73 | 61.32 |
| 制造业 | 17,389,268.00 | 19.97 | 38.59 |
| 租赁和商务服务业 | 37,100.00 | 0.04 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.13 | 0.23 | 5.80 | 87,093,981.32 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.31 | 5.54 | 64,844,139.13 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 6.39 | 63,203,281.65 |
| 2024-12-31 | 93.98 | 2.23 | 3.96 | 67,934,704.44 |
| 2024-09-30 | 93.58 | 1.25 | 4.68 | 48,703,574.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-10 | - | 李博闻 | 1241 | 34.49 |
| 2020-09-27 | 2022-11-18 | 张琦 | 782 | -17.45 |
| 2020-09-27 | 2022-08-10 | 黎晓晖 | 682 | -14.87 |
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