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首页 > 基金> 富国上海金ETF联接C(009505)

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富国上海金ETF联接C

(009505)

净值：

1.8499

日增长率：

1.15%

累计净值：1.8499

2026-06-26

净值走势

富国上海金ETF联接C(009505)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-06-26	1.8499	1.15%
2026-06-25	1.8289	-2.70%
2026-06-24	1.8796	-0.33%
2026-06-23	1.8859	-1.94%
2026-06-22	1.9233	-2.15%
2026-06-18	1.9656	-0.48%
2026-06-17	1.9751	-0.01%
2026-06-16	1.9752	0.46%

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基金情况

基金全称	富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司	富国基金
基金经理	王乐乐
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	38.42亿元	份额规模	17.9523亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-5.89%
最近一月	-11.26%
最近三月	-11.46%
最近六月	0.00%
最近一年	13.37%
最近两年	55.83%

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基金要闻

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富国上海金ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	3.64	3.19	5,210,315,097.42
2025-12-31	-	3.87	3.10	3,618,734,888.16
2025-09-30	-	3.64	2.29	2,213,539,183.89
2025-06-30	-	3.87	1.79	1,819,030,264.69
2025-03-31	-	3.45	2.32	903,981,163.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-07-24	-	王乐乐	2165	84.99
2020-07-24	2021-09-24	张圣贤	427	-13.42

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基金公告

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