首页 > 基金> 富国上海金ETF联接C(009505)
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富国上海金ETF联接C

(009505)
净值：
2.2850
日增长率：
-1.46%
累计净值：2.2850 2026-02-06
  • 净值走势
富国上海金ETF联接C(009505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-062.2850-1.46%
2026-02-052.3189-3.06%
2026-02-042.39224.39%
2026-02-032.29177.77%
2026-02-022.1265-12.47%
2026-01-302.4294-6.77%
2026-01-292.60575.57%
2026-01-282.46823.13%
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基金情况

基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.69亿元 份额规模 12.5703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -5.94%
最近一月 8.68%
最近三月 18.68%
最近六月 0.00%
最近一年 60.68%
最近两年 114.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.873.103,618,734,888.16
2025-09-30-3.642.292,213,539,183.89
2025-06-30-3.871.791,819,030,264.69
2025-03-31-3.452.32903,981,163.00
2024-12-31-2.466.37652,377,717.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-王乐乐2026128.50
2020-07-242021-09-24张圣贤427-13.42
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