首页 > 基金> 富国上海金ETF联接C(009505)
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富国上海金ETF联接C

(009505)
净值：
2.1639
日增长率：
0.35%
累计净值：2.1639 2026-05-12
  • 净值走势
富国上海金ETF联接C(009505)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-122.16390.35%
2026-05-112.1563-1.01%
2026-05-082.1784-0.24%
2026-05-072.18361.21%
2026-05-062.15751.29%
2026-04-302.13010.23%
2026-04-292.1252-1.12%
2026-04-282.1492-1.52%
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基金情况

基金全称 富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金公司 富国基金
基金经理 王乐乐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.42亿元 份额规模 17.9523亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.59%
最近一月 -1.64%
最近三月 -8.43%
最近六月 0.00%
最近一年 33.15%
最近两年 78.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-3.643.195,210,315,097.42
2025-12-31-3.873.103,618,734,888.16
2025-09-30-3.642.292,213,539,183.89
2025-06-30-3.871.791,819,030,264.69
2025-03-31-3.452.32903,981,163.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-24-王乐乐2120116.39
2020-07-242021-09-24张圣贤427-13.42
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