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富国上海金ETF联接C(009505)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-02-27 2.4066 2.4066
2 2026-02-26 2.4034 2.4034
3 2026-02-25 2.4116 2.4116
4 2026-02-24 2.4105 2.4105
5 2026-02-13 2.3242 2.3242
6 2026-02-12 2.3630 2.3630
7 2026-02-11 2.3677 2.3677
8 2026-02-10 2.3523 2.3523
9 2026-02-09 2.3637 2.3637
10 2026-02-06 2.2850 2.2850
11 2026-02-05 2.3189 2.3189
12 2026-02-04 2.3922 2.3922
13 2026-02-03 2.2917 2.2917
14 2026-02-02 2.1265 2.1265
15 2026-01-30 2.4294 2.4294
16 2026-01-29 2.6057 2.6057
17 2026-01-28 2.4682 2.4682
18 2026-01-27 2.3932 2.3932
19 2026-01-26 2.3892 2.3892
20 2026-01-23 2.3257 2.3257
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