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国金鑫意医药消费C(009508)
国金鑫意医药消费C
(009508)
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累计净值：0.5535
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.5535 | 0.14% |
| 2026-08-12 | 0.5527 | -0.20% |
| 2026-08-11 | 0.5538 | -0.50% |
| 2026-08-10 | 0.5566 | 2.98% |
| 2026-08-07 | 0.5405 | 3.43% |
| 2026-08-06 | 0.5226 | -0.67% |
| 2026-08-05 | 0.5261 | 0.92% |
| 2026-08-04 | 0.5213 | 1.94% |
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基金全称
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国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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1.1720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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7.91%
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最近三月
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2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.09%
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最近两年
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0.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 61,500.00 | 7,657,365.00 | 9.85 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 161,400.00 | 4,914,630.00 | 6.32 |
| 002422 | 科伦药业 | 125,600.00 | 4,838,112.00 | 6.23 |
| 300725 | 药石科技 | 119,700.00 | 4,381,020.00 | 5.64 |
| 002831 | 裕同科技 | 101,358.00 | 3,604,290.48 | 4.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 159,400.00 | 3,451,010.00 | 4.44 |
| 300759 | 康龙化成 | 114,400.00 | 3,309,592.00 | 4.26 |
| 002271 | 东方雨虹 | 254,300.00 | 3,018,541.00 | 3.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 2,845,176.00 | 3.66 |
| 600176 | 中国巨石 | 34,300.00 | 2,499,784.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,031,723.20 | 54.09 | 57.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,347,977.00 | 19.75 | 21.09 |
| 卫生和社会工作 | 4,914,630.00 | 6.32 | 6.75 |
| 批发和零售业 | 3,484,149.00 | 4.48 | 4.79 |
| 金融业 | 1,921,052.00 | 2.47 | 2.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,553,820.00 | 2.00 | 2.14 |
| 住宿和餐饮业 | 1,421,210.00 | 1.83 | 1.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,337,853.00 | 1.72 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 755,784.00 | 0.97 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 2,032.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.64 | - | 7.51 | 77,712,283.03 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 5.88 | 92,711,644.98 |
| 2025-12-31 | 92.77 | - | 7.91 | 108,092,608.23 |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 8.38 | 125,537,808.51 |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 15.54 | 132,375,892.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 张望 | 658 | -4.75 |
| 2021-11-05 | 2024-10-26 | 吕伟 | 1086 | -42.74 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 张航 | 568 | -1.55 |
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