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国金鑫意医药消费C(009508)
国金鑫意医药消费C
(009508)
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累计净值：0.6238
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.6238 | -1.44% |
| 2025-11-13 | 0.6329 | 0.72% |
| 2025-11-12 | 0.6284 | 0.18% |
| 2025-11-11 | 0.6273 | -0.52% |
| 2025-11-10 | 0.6306 | 3.02% |
| 2025-11-07 | 0.6121 | -0.52% |
| 2025-11-06 | 0.6153 | 0.13% |
| 2025-11-05 | 0.6145 | -0.37% |
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基金全称
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国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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国金基金
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基金经理
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张望
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.93亿元
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份额规模
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1.4330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.91%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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-2.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.04%
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最近两年
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-12.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 83,200.00 | 9,320,896.00 | 7.42 |
| 600398 | 海澜之家 | 971,800.00 | 6,287,546.00 | 5.01 |
| 688169 | 石头科技 | 29,933.00 | 6,279,344.74 | 5.00 |
| 600079 | 人福医药 | 293,000.00 | 6,176,440.00 | 4.92 |
| 002847 | 盐津铺子 | 84,400.00 | 5,916,440.00 | 4.71 |
| 601601 | 中国太保 | 167,100.00 | 5,868,552.00 | 4.67 |
| 002120 | 韵达股份 | 739,600.00 | 5,487,832.00 | 4.37 |
| 688271 | 联影医疗 | 35,187.00 | 5,337,867.90 | 4.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 147,300.00 | 5,265,975.00 | 4.19 |
| 002946 | 新乳业 | 283,800.00 | 4,844,466.00 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,506,050.14 | 56.16 | 59.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,190,071.00 | 12.10 | 12.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,088,782.00 | 9.63 | 10.24 |
| 金融业 | 11,896,870.00 | 9.48 | 10.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,743,490.00 | 3.78 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,648,996.00 | 2.91 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,710.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.06 | - | 8.38 | 125,537,808.51 |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 15.54 | 132,375,892.09 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 10.31 | 136,708,711.26 |
| 2024-12-31 | 68.99 | - | 31.85 | 149,306,265.04 |
| 2024-09-30 | 65.58 | 0.53 | 34.87 | 189,259,696.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-26 | - | 张望 | 388 | 7.35 |
| 2021-11-05 | 2024-10-26 | 吕伟 | 1086 | -42.74 |
| 2020-06-30 | 2022-01-19 | 张航 | 568 | -1.55 |
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