国金鑫意医药消费C(009508)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,835,085.06 |
1,684,653.72 |
-58,668,068.75 |
-57,970,684.15 |
| 本期利润 |
8,253,736.61 |
8,602,888.06 |
-30,288,426.83 |
-31,018,031.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.11 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.39 |
8.15 |
-18.92 |
-16.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
8.99 |
-14.47 |
-14.27 |
| 期末可供分配利润 |
-55,295,752.92 |
-66,468,141.09 |
-95,683,368.37 |
-125,622,381.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.40 |
-0.45 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
79,655,854.12 |
100,170,842.66 |
117,667,577.49 |
155,294,638.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.60 |
0.55 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.97 |
-39.89 |
-44.85 |
-44.72 |
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