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首页 > 基金> 天弘同利债券(LOF)E(009510)
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天弘同利债券(LOF)E

(009510)
净值：
1.1303
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1767 2025-12-26
  • 净值走势
天弘同利债券(LOF)E(009510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.13030.00%
2025-12-251.13030.00%
2025-12-241.13030.00%
2025-12-231.13030.00%
2025-12-221.13030.00%
2025-12-191.13030.01%
2025-12-181.13020.01%
2025-12-171.13010.01%
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基金情况

基金全称 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 程仕湘
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.52亿元 份额规模 5.6745亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.04%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.64%
最近两年 5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-106.240.592,604,447,646.07
2025-06-30-114.132.382,758,267,344.22
2025-03-31-115.911.181,938,207,162.08
2024-12-31-125.372.212,851,030,006.80
2024-09-30-120.792.054,539,220,969.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-02-程仕湘6663.78
2021-02-03-赵鼎龙178916.88
2022-05-312024-08-22彭玮8147.84
2020-05-222021-05-27刘洋3702.27
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