天弘同利债券(LOF)E(009510)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,471,557.42 |
8,419,283.22 |
3,500,055.21 |
35,986,172.68 |
| 本期利润 |
7,991,588.77 |
8,256,861.58 |
4,044,947.40 |
34,395,812.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
1.42 |
0.89 |
3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
1.56 |
0.91 |
3.46 |
| 期末可供分配利润 |
86,746,614.61 |
63,982,478.69 |
71,065,893.72 |
75,057,870.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
780,904,980.23 |
624,612,669.78 |
539,148,902.49 |
599,676,716.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.00 |
17.70 |
16.94 |
15.89 |
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