基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳研究优选混合A(009511) |
净值：
1.3074
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日增长率：
-4.08%
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累计净值：1.4999 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300623 | 捷捷微电 | 806,100.00 | 25,730,712.00 | 2.46 |
| 688536 | 思瑞浦 | 73,341.00 | 23,982,507.00 | 2.29 |
| 300671 | 富满微 | 392,549.00 | 21,448,877.36 | 2.05 |
| 688469 | 芯联集成 | 2,416,922.00 | 21,413,928.92 | 2.05 |
| 688249 | 晶合集成 | 624,126.00 | 20,477,574.06 | 1.96 |
| 688052 | 纳芯微 | 84,901.00 | 20,063,804.32 | 1.92 |
| 603920 | 世运电路 | 443,600.00 | 19,695,840.00 | 1.88 |
| 002916 | 深南电路 | 51,340.00 | 19,150,333.40 | 1.83 |
| 300661 | 圣邦股份 | 167,000.00 | 18,405,070.00 | 1.76 |
| 605358 | 立昂微 | 391,773.00 | 17,770,823.28 | 1.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 843,358,499.25 | 80.67 | 88.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,276,051.70 | 8.16 | 8.90 |
| 金融业 | 6,686,141.00 | 0.64 | 0.70 |
| 批发和零售业 | 4,435,546.29 | 0.42 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,201,512.00 | 0.40 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,924,863.97 | 0.38 | 0.41 |
| 建筑业 | 3,198,813.00 | 0.31 | 0.33 |
| 房地产业 | 3,135,756.00 | 0.30 | 0.33 |
| 综合 | 2,450,859.00 | 0.23 | 0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 866,364.00 | 0.08 | 0.09 |
| 采矿业 | 445,915.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 421,379.28 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.68 | 0.09 | 8.80 | 1,045,385,480.38 |
| 2026-06-30 | 88.69 | - | 12.12 | 1,306,020,531.83 |
| 2026-03-31 | 94.11 | - | 6.47 | 696,062,200.38 |
| 2025-12-31 | 94.34 | - | 6.18 | 763,120,471.77 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.65 | 1,444,142,916.25 |
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