信澳研究优选混合A(009511)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.4783 |
1.6708 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.5406 |
1.7331 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.4966 |
1.6891 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.6011 |
1.7936 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.6150 |
1.8075 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.7269 |
1.9194 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.6794 |
1.8719 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.6909 |
1.8834 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.7375 |
1.9300 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.7627 |
1.9552 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.6205 |
1.8130 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.6956 |
1.8881 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.8435 |
2.0360 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.9429 |
2.1354 |
| 15 |
2026-07-14 |
2.0485 |
2.2410 |
| 16 |
2026-07-13 |
2.0217 |
2.2142 |
| 17 |
2026-07-10 |
2.1373 |
2.3298 |
| 18 |
2026-07-09 |
2.2740 |
2.4665 |
| 19 |
2026-07-08 |
2.1423 |
2.3348 |
| 20 |
2026-07-07 |
2.1721 |
2.3646 |
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