首页 >
基金>
中欧真益稳健一年混合A(009515)
中欧真益稳健一年混合A
(009515)
|
|
|
累计净值：1.1751
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.1751 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1748 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.1787 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 1.1775 | 0.80% |
| 2026-02-02 | 1.1682 | -1.16% |
| 2026-01-30 | 1.1819 | -0.43% |
| 2026-01-29 | 1.1870 | -0.25% |
| 2026-01-28 | 1.1900 | 0.37% |
|
基金全称
|
中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
李波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.05亿元
|
份额规模
|
0.9157亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.58%
|
|
最近一月
|
1.11%
|
|
最近三月
|
2.41%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.35%
|
|
最近两年
|
19.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 14,600.00 | 1,017,620.00 | 0.92 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 163,700.00 | 939,638.00 | 0.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 807,972.00 | 0.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,900.00 | 789,363.00 | 0.71 |
| 600926 | 杭州银行 | 48,200.00 | 736,496.00 | 0.67 |
| 601318 | 中国平安 | 10,200.00 | 697,680.00 | 0.63 |
| 002379 | 宏创控股 | 26,200.00 | 626,704.00 | 0.57 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30,300.00 | 521,160.00 | 0.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,600.00 | 495,040.00 | 0.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 24,100.00 | 482,000.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,360,097.36 | 8.47 | 48.72 |
| 金融业 | 4,307,770.00 | 3.90 | 22.42 |
| 采矿业 | 2,460,205.00 | 2.23 | 12.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,495,658.28 | 1.35 | 7.79 |
| 建筑业 | 417,900.00 | 0.38 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386,802.00 | 0.35 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,654.00 | 0.29 | 1.66 |
| 住宿和餐饮业 | 247,900.00 | 0.22 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,500.00 | 0.19 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.38 | 108.14 | 1.63 | 110,555,693.86 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 89.23 | 1.39 | 139,195,609.32 |
| 2025-06-30 | 14.89 | 98.39 | 0.67 | 182,253,416.96 |
| 2025-03-31 | 12.72 | 97.06 | 0.51 | 192,219,095.51 |
| 2024-12-31 | 12.85 | 107.45 | 0.48 | 203,700,092.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 802 | 18.60 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -10.62 |
| 2020-06-04 | 2022-11-04 | 黄华 | 883 | 9.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
