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中欧真益稳健一年混合A(009515)
中欧真益稳健一年混合A
(009515)
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累计净值：1.1924
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1924 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 1.1888 | -0.24% |
| 2026-05-11 | 1.1917 | 0.31% |
| 2026-05-08 | 1.1880 | -0.16% |
| 2026-05-07 | 1.1899 | 0.12% |
| 2026-05-06 | 1.1885 | 0.37% |
| 2026-04-30 | 1.1841 | 0.03% |
| 2026-04-29 | 1.1837 | 0.60% |
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基金全称
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中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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李波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.7636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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1.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.02%
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最近两年
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15.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 163,700.00 | 942,912.00 | 1.02 |
| 600926 | 杭州银行 | 41,000.00 | 686,750.00 | 0.74 |
| 603259 | 药明康德 | 6,600.00 | 647,460.00 | 0.70 |
| 600919 | 江苏银行 | 47,600.00 | 519,792.00 | 0.56 |
| 002379 | 宏桥控股 | 18,300.00 | 495,564.00 | 0.53 |
| 600985 | 淮北矿业 | 35,000.00 | 474,250.00 | 0.51 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13,000.00 | 470,600.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 8,200.00 | 465,596.00 | 0.50 |
| 688180 | 君实生物 | 13,207.00 | 459,999.81 | 0.50 |
| 688777 | 中控技术 | 6,905.00 | 445,027.25 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,031,932.50 | 7.58 | 49.87 |
| 金融业 | 2,928,853.00 | 3.16 | 20.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,221,930.41 | 1.32 | 8.67 |
| 采矿业 | 1,103,840.00 | 1.19 | 7.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 647,460.00 | 0.70 | 4.59 |
| 建筑业 | 422,940.00 | 0.46 | 3.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 401,820.00 | 0.43 | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 341,116.00 | 0.37 | 2.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.21 | 71.01 | 13.98 | 92,715,803.73 |
| 2025-12-31 | 17.38 | 108.14 | 1.63 | 110,555,693.86 |
| 2025-09-30 | 17.25 | 89.23 | 1.39 | 139,195,609.32 |
| 2025-06-30 | 14.89 | 98.39 | 0.67 | 182,253,416.96 |
| 2025-03-31 | 12.72 | 97.06 | 0.51 | 192,219,095.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-01 | - | 李波 | 895 | 19.98 |
| 2022-08-12 | 2024-01-19 | 胡琼予 | 525 | -10.62 |
| 2020-06-04 | 2022-11-04 | 黄华 | 883 | 9.08 |
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