中欧真益稳健一年混合A(009515)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,755,007.01 |
3,745,894.50 |
6,409,511.68 |
1,815,829.68 |
| 本期利润 |
12,319,019.02 |
1,408,288.69 |
12,684,162.43 |
5,978,116.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.67 |
0.76 |
5.80 |
2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.37 |
0.80 |
6.25 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
13,651,560.38 |
11,195,099.92 |
11,064,599.44 |
5,259,194.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
105,218,759.42 |
173,944,235.62 |
194,677,717.52 |
221,984,393.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.91 |
6.88 |
6.03 |
2.43 |
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