基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚荣一年持有混合C(009526) |
净值：
1.1800
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.1800 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 927,000.00 | 23,527,260.00 | 2.08 |
| 603712 | 七一二 | 666,600.00 | 13,845,282.00 | 1.22 |
| 600862 | 中航高科 | 387,300.00 | 9,151,899.00 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 5,410,287.80 | 0.48 |
| 688009 | 中国通号 | 830,000.00 | 4,540,100.00 | 0.40 |
| 600372 | 中航机载 | 292,500.00 | 3,925,350.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,080.00 | 2,967,460.80 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,757,600.00 | 0.24 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 276,000.00 | 2,627,520.00 | 0.23 |
| 600391 | 航发科技 | 70,800.00 | 2,626,680.00 | 0.23 |
| 03969 | 中国通号 | 50,000.00 | 150,386.13 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,258,671.76 | 9.03 | 85.54 |
| 采矿业 | 5,157,805.44 | 0.46 | 4.31 |
| 金融业 | 3,606,200.00 | 0.32 | 3.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,511,390.62 | 0.22 | 2.10 |
| 房地产业 | 2,421,810.00 | 0.21 | 2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,316,760.00 | 0.12 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 745,764.00 | 0.07 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 467,194.44 | 0.04 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 373,750.00 | 0.03 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 308,800.00 | 0.03 | 0.26 |
| 建筑业 | 228,579.30 | 0.02 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,050.00 | 0.01 | 0.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,568.27 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.89 | 93.58 | 4.14 | 1,132,056,566.31 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 102.22 | 2.46 | 1,153,503,322.02 |
| 2025-06-30 | 11.42 | 102.01 | 3.71 | 1,121,829,470.21 |
| 2025-03-31 | 12.91 | 94.90 | 1.94 | 1,131,840,550.83 |
| 2024-12-31 | 11.87 | 98.51 | 3.23 | 1,139,273,406.05 |
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