广发聚荣一年持有混合C(009526)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发聚荣一年持有混合C(009526)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,130,457.91	53,327,740.76	22,644,326.30	69,111,319.13
利息合计	189,214.05	254,728.31	122,825.50	449,508.09
其中：存款利息收入	189,214.05	254,728.31	122,825.50	449,508.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,362,640.16	55,192,017.62	21,901,409.38	23,082,659.62
其中：股票投资收益	16,099,533.03	17,336,547.17	4,819,354.75	-25,131,624.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,455,476.28	35,300,615.99	15,557,430.66	45,066,537.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	807,630.85	2,554,854.46	1,524,623.97	3,147,746.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,421,396.30	-2,119,005.17	620,091.42	45,579,151.42
其他收入	-	-	-	-
费用	6,166,412.50	14,056,839.52	6,872,924.81	20,263,166.22
管理人报酬	3,974,999.38	7,954,911.09	3,909,506.39	9,020,544.43
基金托管费	1,135,714.10	2,272,831.75	1,117,001.84	2,577,298.40
销售服务费	425,784.71	863,973.96	428,877.46	992,281.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	500,526.68	2,699,774.13	1,275,522.37	7,356,869.63
其中：卖出回购金融资产支出	500,526.68	2,699,774.13	1,275,522.37	7,356,869.63
其他费用	106,117.57	214,765.34	115,052.22	230,698.94
利润总额	14,964,045.41	39,270,901.24	15,771,401.49	48,848,152.91

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