首页 > 基金> 南方升元中短期利率债C(009535)
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南方升元中短期利率债C

(009535)
净值：
1.1245
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1695 2026-08-13
  • 净值走势
南方升元中短期利率债C(009535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.12450.01%
2026-08-121.12440.01%
2026-08-111.1243-0.01%
2026-08-101.12440.02%
2026-08-071.12420.01%
2026-08-061.12410.00%
2026-08-051.12410.01%
2026-08-041.12400.00%
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基金情况

基金全称 南方升元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.47亿元 份额规模 0.4149亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.04%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-127.410.30279,416,420.52
2026-03-31-128.150.22300,964,438.78
2025-12-31-113.340.23403,071,059.59
2025-09-30-130.920.18522,856,290.27
2025-06-30-134.280.08752,739,115.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-王景明181412.08
2020-06-162022-02-18金凌志6126.60
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